Hyperfine Değerleme

HYPR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYPR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HYPR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYPR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

HYPR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYPR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HYPR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HYPR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYPR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$13.26m
Piyasa DeğeriUS$74.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HYPR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HYPR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
ECOR electroCore
3.1x27.6%US$72.3m
ZOM Zomedica
4.7x25.2%US$126.9m
LUCD Lucid Diagnostics
13.2x54.3%US$55.4m
NMTC NeuroOne Medical Technologies
5.3xn/aUS$21.0m
HYPR Hyperfine
5.6x21.0%US$74.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HYPR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (6.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HYPR'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$125.50m
HYPR 5.6xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HYPR Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HYPR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HYPR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HYPR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HYPR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.02
US$1.23
+20.9%
16.7%US$1.50US$1.00n/a3
Nov ’25US$0.98
US$1.23
+25.9%
16.7%US$1.50US$1.00n/a3
Oct ’25US$1.02
US$1.23
+20.9%
16.7%US$1.50US$1.00n/a3
Sep ’25US$1.01
US$1.23
+22.1%
16.7%US$1.50US$1.00n/a3
Aug ’25US$1.16
US$1.27
+9.2%
22.6%US$1.60US$0.90n/a3
Jul ’25US$0.92
US$1.27
+37.9%
22.6%US$1.60US$0.90n/a3
Jun ’25US$0.84
US$1.27
+51.5%
22.6%US$1.60US$0.90n/a3
May ’25US$0.80
US$1.30
+62.3%
18.8%US$1.60US$1.00n/a3
Apr ’25US$1.01
US$1.38
+37.0%
11.2%US$1.60US$1.25n/a3
Mar ’25US$1.11
US$1.68
+51.7%
20.6%US$2.10US$1.25n/a3
Feb ’25US$1.08
US$1.68
+55.9%
20.6%US$2.10US$1.25n/a3
Jan ’25US$1.12
US$1.68
+50.3%
20.6%US$2.10US$1.25n/a3
Dec ’24US$1.33
US$1.68
+25.9%
25.4%US$2.10US$1.25n/a2
Nov ’24US$1.27
US$2.95
+132.3%
18.6%US$3.50US$2.40US$0.982
Oct ’24US$2.05
US$2.95
+43.9%
18.6%US$3.50US$2.40US$1.022
Sep ’24US$2.04
US$2.95
+44.6%
18.6%US$3.50US$2.40US$1.012
Aug ’24US$2.83
US$2.63
-6.9%
10.0%US$3.00US$2.40US$1.163
Jul ’24US$2.15
US$2.47
+14.7%
1.9%US$2.50US$2.40US$0.923
Jun ’24US$1.70
US$2.47
+45.1%
1.9%US$2.50US$2.40US$0.843
May ’24US$1.40
US$2.30
+64.3%
9.4%US$2.50US$2.00US$0.803
Apr ’24US$1.44
US$2.30
+59.7%
9.4%US$2.50US$2.00US$1.013
Mar ’24US$1.49
US$2.63
+76.7%
24.1%US$3.50US$2.00US$1.113
Feb ’24US$0.99
US$2.63
+165.4%
24.1%US$3.50US$2.00US$1.083
Jan ’24US$0.84
US$2.63
+213.5%
24.1%US$3.50US$2.00US$1.123
Dec ’23US$0.81
US$2.63
+227.1%
24.1%US$3.50US$2.00US$1.333
Nov ’23US$0.92
US$2.63
+186.6%
24.1%US$3.50US$2.00US$1.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin