HealthStream, Inc. Kazanç Beklentilerini Az Önce Aştı: İşte Analistlerin Bundan Sonra Ne Olacağını Düşündükleri

HealthStream, Inc.(NASDAQ:HSTM) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket en son ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve hisseler %7,9 değer kazanarak 26,41 ABD dolarına ulaştı. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 73 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin beklediği gibi olmasına rağmen, HealthStream hisse başına 0,17 ABD doları (yasal) kâr sağlayarak sürpriz yaptı ve bu da tahmin edilenin %52 üzerinde etkileyici bir rakam. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini günceller ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, gelecek yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

HealthStream için en son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından, HealthStream'i takip eden altı analist 2024 yılında 294,0 milyon ABD doları gelir öngörüyor. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aya kıyasla gelirlerde %3,9'luk bir iyileşme kaydedilmiş olacak. Hisse başına yasal kazancın aynı dönemde %9,0 azalarak 0,54 ABD dolarına düşeceği tahmin ediliyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 293,6 milyon ABD$ gelir ve 0,51 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, yeni hisse başına kazanç tahminlerine bakılırsa, işletme üzerinde daha fazla yükselişe geçmiş görünüyorlar.

Analistler, kazanç artışının ardından fiyat hedeflerini yükseltiyor ve konsensüs fiyat hedefi %5,6 artışla 31,67 ABD dolarına yükseliyor. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist HealthStream'i hisse başına 36,00 ABD doları olarak değerlendirirken, en düşüşteki analist 27,00 ABD doları olarak fiyatlandırıyor. Tahmin aralığının dar olması, işletmenin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu veya analistlerin işletmenin beklentileri hakkında güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Bu tahminleri görebilmemizin bir başka yolu da, tahminlerin geçmiş performansa kıyasla nasıl yığıldığı ve tahminlerin sektördeki diğer şirketlere göre daha fazla veya daha az yükseliş gösterip göstermediği gibi daha büyük resim bağlamındadır. Analistler kesinlikle HealthStream'in büyümesinin hızlanmasını bekliyor. 2024 sonuna kadar yıllık %5,3 büyüme tahmini, son beş yıldaki yıllık %2,8'lik tarihsel büyümenin yanında olumlu bir sıralama oluşturuyor. Bunu aynı sektörde yer alan ve yıllık %11 gelir artışı öngörülen diğer şirketlerle karşılaştırın. Gelecekteki büyüme görünümü yakın geçmişe göre daha parlak olsa da, HealthStream'in sektörün genelinden daha yavaş büyümesinin beklendiği açıktır.

Alt Çizgi

Buradaki en önemli husus, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini yükseltmeleri ve bu sonuçların ardından HealthStream'e yönelik iyimserlikte net bir artış olduğunu göstermeleridir. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de yeniden teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz, HealthStream'in gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. HealthStream için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Bununla birlikte, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak hala gereklidir. HealthStream ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.