Cue Health Inc'e (NASDAQ:HLTH) %26 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Cue Health Inc.(NASDAQ:HLTH) hisse fiyatı son otuz günde %26 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %83'lük bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulması gereken bir yılı sona erdirdi.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Cue Health 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tıbbi Ekipman sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Cue Health için son analizimize göz atın

Cue Health'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken, Cue Health'in geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin Cue Health'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Cue Health İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için, Cue Health'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %85'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Buna rağmen, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %209 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %43'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %10 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Cue Health'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Cue Health'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Cue Health'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bununla birlikte, Cue Health 'in yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 1'inin endişe verici olduğunu unutmayın.

Bu riskler Cue Health hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.