GoodRx Holdings, Inc. (NASDAQ:GDRX) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olmasıyla %26 Roketlendi

GoodRx Holdings, Inc.(NASDAQ:GDRX) hisse fiyatı geçen ay çok iyi bir performans göstererek %26'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %36 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, GoodRx Holdings'in 4x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile uzak durulması gereken bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 2x'in altında P/S oranlarına sahiptir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

GoodRx Holdings için son analizimize bakın

GoodRx Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

GoodRx Holdings son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla kötü bir performans sergiliyor. Pek çok kişi, P/S'nin çökmesini engelleyen bu kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Gerçekten de öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde ortada hiçbir neden yokken oldukça yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin GoodRx Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

GoodRx Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

GoodRx Holdings'in P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %2,1'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %36'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %7,9'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün her yıl %13 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, GoodRx Holdings'in P/S değerinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

GoodRx Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

GoodRx Holdings'in F/K'sı, hisse fiyatındaki artış sayesinde geçen ay iyi bir yükseliş gösterdi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

GoodRx Holdings'in tahmini büyümesi sektör genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu fiyat seviyelerinde, özellikle de işler düzelmezse, yatırımcılar temkinli kalmalıdır.

Bununla birlikte, GoodRx Holdings 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 1 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.