Forian Inc. (NASDAQ:FORA) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Bekliyor Olabilir

Forian Inc. şirketinin(NASDAQ:FORA) 4,4x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 2,2x'in altında F/S oranına sahip olduğu düşünüldüğünde kötü bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir zira bu oranın neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Forian için son analizlerimizi görüntüleyin

Forian'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Forian için avantajlı oldu. Görünüşe göre birçok kişi güçlü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı yükseltiyor. Ancak, durum böyle olmazsa, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Forian hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Forian için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Forian'ın F/K oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %25 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Olağanüstü bir şekilde, üç yıllık gelir büyümesi, kısmen son 12 aylık gelir büyümesi sayesinde birkaç büyüklük sırasına göre balon yaptı. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %13'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün %13 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında, Forian'ın sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça ortalama büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Forian'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Gelirlerinin sektörün geneline paralel olarak artacağı tahmin edildiğinden, Forian'ın şu anda beklenenden daha yüksek bir F/S ile işlem gördüğü anlaşılıyor. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Ayrıca, Forian için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu (1 tanesi bize pek uymuyor!) belirtmekte fayda var.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.