Femasys Inc.

NasdaqCM:FEMY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.1m

Femasys Değerleme

FEMY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FEMY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$55.08
Fair Value
98.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FEMY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FEMY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FEMY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FEMY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FEMY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FEMY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FEMY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.1x
SatışUS$1.89m
Piyasa DeğeriUS$27.10m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FEMY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FEMY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
NRXS NeurAxis
9.7x64.89%US$31.4m
AWHL Aspira Women's Health
2.7xn/aUS$22.4m
VASO Vaso
0.2xn/aUS$21.1m
POCI Precision Optics Corporation
1.8xn/aUS$33.9m
FEMY Femasys
19.1x61.88%US$27.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: FEMY Price-To-Sales Oranı ( 19.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FEMY'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

55 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.7x2.36%US$2.63b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.72%US$2.04b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.7x4.32%US$1.15b
EMBC Embecta
0.8x0.086%US$837.51m
FEMY 19.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies55PS03.26.49.612.816+
55 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FEMY Price-To-Sales Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FEMY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FEMY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.1x
Adil PS Oran12.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FEMY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.1 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FEMY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.84
US$5.67
+575.25%
36.26%US$8.00US$3.00n/a3
Sep ’26US$0.36
US$6.25
+1,660.07%
32.74%US$8.00US$3.00n/a4
Aug ’26US$0.82
US$7.25
+784.58%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
Jul ’26US$0.94
US$7.25
+673.42%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
Jun ’26US$0.88
US$7.25
+723.86%
45.09%US$12.00US$3.00n/a4
May ’26US$1.17
US$9.00
+669.23%
47.79%US$15.00US$3.00n/a4
Apr ’26US$1.23
US$9.00
+631.71%
47.79%US$15.00US$3.00n/a4
Mar ’26US$1.57
US$8.25
+425.48%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Feb ’26US$1.18
US$8.25
+599.15%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Jan ’26US$1.10
US$8.25
+650.00%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Dec ’25US$1.12
US$8.25
+636.61%
40.54%US$12.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.26
US$8.75
+594.44%
39.07%US$12.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.12
US$8.75
+681.25%
39.07%US$12.00US$3.00US$0.384
Sep ’25US$1.17
US$8.75
+647.86%
39.07%US$12.00US$3.00US$0.364
Aug ’25US$1.13
US$10.00
+784.96%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.824
Jul ’25US$1.17
US$10.00
+754.70%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.944
Jun ’25US$1.18
US$10.00
+747.46%
30.82%US$13.00US$5.00US$0.884
May ’25US$1.30
US$9.75
+650.00%
29.35%US$12.00US$5.00US$1.174
Apr ’25US$1.72
US$9.75
+466.86%
29.35%US$12.00US$5.00US$1.234
Mar ’25US$1.87
US$8.50
+354.55%
31.68%US$12.00US$5.00US$1.574
Feb ’25US$0.80
US$9.00
+1,025.00%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.183
Jan ’25US$0.97
US$9.00
+823.08%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.103
Dec ’24US$0.93
US$9.00
+867.74%
32.71%US$12.00US$5.00US$1.123
Nov ’24US$1.39
US$10.00
+619.42%
35.59%US$13.00US$5.00US$1.263
Oct ’24US$2.98
US$10.00
+235.57%
35.59%US$13.00US$5.00US$1.123
US$5.67
Fair Value
85.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Femasys Inc. 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Keay NakaeChardan Capital Markets, LLC
Emily BodnarH.C. Wainwright & Co.
Catherine NovackJonesTrading Institutional Services, LLC