CareCloud, Inc. şirketinin (NASDAQ:CCLD) Gelirleri Hisselerin %25 Değer Kaybetmesi Nedeniyle Çok Az Heyecan Yarattı

CareCloud, Inc.(NASDAQ:CCLD) hisse fiyatı son 30 gün içinde %25'lik önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son düşüş, bu süre zarfında %63'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra CareCloud, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü ABD'deki Sağlık Hizmetleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 5x'ten daha yüksek P/S alışılmadık bir durum değildir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

CareCloud için en son analizimize göz atın

CareCloud'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, CareCloud'un geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söylemek mümkün olsa da, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, CareCloud hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

CareCloud'un P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %16 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde genel olarak %36'lık mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %1,9'luk bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %12'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, CareCloud'un F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutma konusunda rahat değildi.

Son Söz

CareCloud'un son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Sağlık Hizmetleri şirketlerinin altına çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Tahmin ettiğimiz gibi, CareCloud'un analist tahminlerini incelediğimizde, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu gördük. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Ayrıca, CareCloud ile ilgili tespit ettiğimiz bu 4 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (1 tanesi biraz tatsız).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.