CareCloud, Inc. (NASDAQ:CCLD) Hisseleri %158 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

CareCloud, Inc.(NASDAQ:CCLD) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %158'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %5,8 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile CareCloud, 0,4x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Sağlık Hizmetleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 2,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S'nin düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

CareCloud için en son analizimize göz atın

CareCloud Nasıl Performans Gösteriyor?

CareCloud'un gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde CareCloud hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için CareCloud'un sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %15'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Ne yazık ki bu durum şirketi üç yıl önce başladığı noktaya geri getirdi ve bu süre zarfında gelir artışı neredeyse hiç olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden dört analistin tahminleri, gelirin önümüzdeki yıl %6,0 oranında artacağını gösteriyor. Sektörün %12 büyüme göstereceği öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, CareCloud'un F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

CareCloud'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son hisse fiyatı artışı CareCloud'un F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

CareCloud'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. P/S'nin gelecekte daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - CareCloud 'un bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve potansiyel olarak ciddi olan 1) vardır .

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.