Piyasa Alignment Healthcare, Inc. (NASDAQ:ALHC) Hisselerini %37 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

Alignment Healthcare, Inc.(NASDAQ:ALHC) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %37 değer kazandı. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %19'luk tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Hizmetleri sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Alignment Healthcare'in 0,7x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz anlaşılabilir olacaktır. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Alignment Healthcare için son analizimize göz atın

Alignment Healthcare Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışı ile Alignment Healthcare nispeten iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Alignment Healthcare hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Alignment Healthcare'in sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %32 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda toplamda %101 oranında gelir artışı sağladığı anlamına da geliyor. Bu nedenle, son yıllardaki gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %25 artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %7,0'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Alignment Healthcare'in F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Alignment Healthcare'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Alignment Healthcare'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Alignment Healthcare'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Alignment Healthcare için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.