Wilmar International Limited

OTCPK:WLMI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.3b

Wilmar International Değerleme

WLMI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WLMI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WLMI.F ( $2.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WLMI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WLMI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WLMI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WLMI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WLMI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WLMI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUS$1.55b
Piyasa DeğeriUS$14.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WLMI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WLMI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.2b
INGR Ingredion
14.1x0.5%US$9.5b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.1x3.1%US$25.4b
DAR Darling Ingredients
24.4x29.9%US$6.4b
WLMI.F Wilmar International
9.2x5.9%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WLMI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (15.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WLMI.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.16m
SEED Origin Agritech
2.2xn/aUS$15.46m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
WLMI.F 9.2xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WLMI.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WLMI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WLMI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WLMI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WLMI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.31
US$2.50
+8.3%
13.1%US$2.87US$1.61n/a13
Nov ’25n/a
US$2.52
0%
13.2%US$2.87US$1.61n/a13
Oct ’25US$2.58
US$2.59
+0.4%
14.7%US$3.29US$1.59n/a13
Sep ’25US$2.21
US$2.61
+18.2%
14.7%US$3.25US$1.59n/a14
Aug ’25n/a
US$2.78
0%
14.7%US$3.44US$1.72n/a14
Jul ’25US$2.29
US$2.75
+20.3%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
Jun ’25n/a
US$2.77
0%
14.5%US$3.44US$1.72n/a15
May ’25US$2.40
US$2.80
+16.8%
14.2%US$3.44US$1.72n/a14
Apr ’25US$2.50
US$2.84
+13.5%
14.4%US$3.44US$1.72n/a14
Mar ’25US$2.44
US$2.83
+16.1%
14.3%US$3.44US$1.72n/a14
Feb ’25US$2.60
US$2.96
+13.9%
14.9%US$3.44US$1.72n/a14
Jan ’25US$2.65
US$3.02
+14.0%
13.0%US$3.44US$1.93n/a13
Dec ’24US$2.60
US$2.97
+14.2%
13.0%US$3.35US$1.89n/a12
Nov ’24US$2.45
US$2.95
+20.2%
12.8%US$3.35US$1.89n/a12
Oct ’24US$2.75
US$3.15
+14.6%
15.0%US$3.98US$1.89US$2.5813
Sep ’24US$2.66
US$3.32
+24.7%
10.8%US$3.99US$2.88US$2.2113
Aug ’24US$2.92
US$3.62
+23.8%
10.4%US$4.08US$2.96n/a13
Jul ’24US$2.88
US$3.78
+31.3%
11.6%US$4.93US$3.05US$2.2915
Jun ’24US$2.92
US$3.79
+29.9%
12.0%US$5.01US$3.03n/a15
May ’24US$2.91
US$3.83
+31.5%
10.5%US$5.01US$3.22US$2.4015
Apr ’24US$3.11
US$3.86
+24.0%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.5015
Mar ’24US$3.00
US$3.86
+28.6%
9.9%US$5.01US$3.22US$2.4415
Feb ’24US$3.11
US$3.87
+24.4%
11.2%US$5.01US$3.02US$2.6015
Jan ’24US$3.15
US$3.71
+17.9%
7.4%US$4.18US$3.02US$2.6513
Dec ’23US$2.91
US$3.73
+28.1%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.6013
Nov ’23US$2.69
US$3.72
+38.0%
8.7%US$4.27US$3.02US$2.4513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%