Archer-Daniels-Midland Company

NYSE:ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.5b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.48
Fair Value
471.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ADM ( $54.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $9.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarUS$1.37b
Piyasa DeğeriUS$26.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
BG Bunge Global
11.6x-7.23%US$16.1b
INGR Ingredion
13.5x2.23%US$8.5b
DAR Darling Ingredients
48.6x39.76%US$5.2b
FDP Fresh Del Monte Produce
12x0.72%US$1.9b
ADM Archer-Daniels-Midland
19.1x8.89%US$26.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SDOT Sadot Group
1.5x22.21%US$9.17m
ORIS Oriental Rise Holdings
1.3xn/aUS$3.08m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.00004xn/aUS$5.02k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ADM 19.1xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.18
US$51.90
-4.21%
9.46%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’26US$54.45
US$49.30
-9.46%
8.94%US$60.00US$44.00n/a10
Jun ’26US$48.27
US$49.27
+2.08%
8.61%US$60.00US$44.00n/a11
May ’26US$47.58
US$49.73
+4.51%
6.70%US$56.00US$45.00n/a11
Apr ’26US$48.21
US$50.09
+3.90%
6.51%US$56.00US$45.00n/a11
Mar ’26US$47.20
US$51.27
+8.63%
9.23%US$64.00US$47.00n/a11
Feb ’26US$51.23
US$54.55
+6.47%
6.74%US$64.00US$50.00n/a11
Jan ’26US$50.52
US$56.36
+11.57%
6.69%US$64.00US$51.00n/a11
Dec ’25US$54.60
US$59.19
+8.41%
8.86%US$66.00US$51.00n/a10
Nov ’25US$54.64
US$61.79
+13.09%
4.21%US$66.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$59.52
US$62.36
+4.77%
4.48%US$67.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$60.99
US$62.03
+1.70%
4.54%US$67.00US$57.00n/a12
Aug ’25US$60.48
US$62.13
+2.72%
4.70%US$67.00US$57.00US$54.1811
Jul ’25US$60.64
US$62.40
+2.90%
5.14%US$69.00US$57.00US$54.4511
Jun ’25US$62.44
US$63.09
+1.05%
6.54%US$74.00US$57.00US$48.2715
May ’25US$58.37
US$63.77
+9.25%
7.49%US$74.00US$57.00US$47.5816
Apr ’25US$62.35
US$64.42
+3.32%
9.51%US$75.00US$57.00US$48.2114
Mar ’25US$54.24
US$67.70
+24.82%
17.92%US$98.50US$55.00US$47.2015
Feb ’25US$56.76
US$67.70
+19.27%
17.92%US$98.50US$55.00US$51.2315
Jan ’25US$72.22
US$89.77
+24.30%
14.09%US$116.00US$70.00US$50.5215
Dec ’24US$75.08
US$91.17
+21.43%
14.74%US$116.00US$70.00US$54.6015
Nov ’24US$71.37
US$91.17
+27.74%
14.52%US$116.00US$70.00US$54.6415
Oct ’24US$75.42
US$96.90
+28.48%
12.67%US$117.00US$70.00US$59.5215
Sep ’24US$79.79
US$96.90
+21.44%
12.67%US$117.00US$70.00US$60.9915
Aug ’24US$84.98
US$96.97
+14.11%
12.75%US$117.00US$70.00US$60.4815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$51.90
Fair Value
4.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/31 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/31 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archer-Daniels-Midland Company 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays