Archer-Daniels-Midland Company

NYSE:ADM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.4b

Archer-Daniels-Midland Değerleme

ADM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADM ( $53.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$1.80b
Piyasa DeğeriUS$25.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.5b
INGR Ingredion
13.6x0.5%US$9.3b
DAR Darling Ingredients
25.4x29.9%US$6.6b
FDP Fresh Del Monte Produce
106.1x71.9%US$1.6b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.2x4.0%US$25.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADM'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
ADM 14.2xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADM Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.52
US$59.19
+10.6%
8.9%US$66.00US$51.00n/a10
Nov ’25US$54.64
US$61.79
+13.1%
4.2%US$66.00US$57.00n/a10
Oct ’25US$59.52
US$62.36
+4.8%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$60.99
US$62.03
+1.7%
4.5%US$67.00US$57.00n/a12
Aug ’25US$60.48
US$62.13
+2.7%
4.7%US$67.00US$57.00n/a11
Jul ’25US$60.64
US$62.40
+2.9%
5.1%US$69.00US$57.00n/a11
Jun ’25US$62.44
US$63.09
+1.0%
6.5%US$74.00US$57.00n/a15
May ’25US$58.37
US$63.77
+9.2%
7.5%US$74.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$62.35
US$64.42
+3.3%
9.5%US$75.00US$57.00n/a14
Mar ’25US$54.24
US$67.70
+24.8%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Feb ’25US$56.76
US$67.70
+19.3%
17.9%US$98.50US$55.00n/a15
Jan ’25US$72.22
US$89.77
+24.3%
14.1%US$116.00US$70.00n/a15
Dec ’24US$75.08
US$91.17
+21.4%
14.7%US$116.00US$70.00n/a15
Nov ’24US$71.37
US$91.17
+27.7%
14.5%US$116.00US$70.00US$54.6415
Oct ’24US$75.42
US$96.90
+28.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$59.5215
Sep ’24US$79.79
US$96.90
+21.4%
12.7%US$117.00US$70.00US$60.9915
Aug ’24US$84.98
US$96.97
+14.1%
12.8%US$117.00US$70.00US$60.4815
Jul ’24US$75.56
US$93.99
+24.4%
14.2%US$117.00US$70.00US$60.6415
Jun ’24US$70.55
US$93.92
+33.1%
14.8%US$117.00US$70.00US$62.4414
May ’24US$77.80
US$96.03
+23.4%
13.7%US$117.00US$70.00US$58.3715
Apr ’24US$79.66
US$99.43
+24.8%
12.7%US$117.00US$70.00US$62.3514
Mar ’24US$79.24
US$99.43
+25.5%
12.7%US$117.00US$70.00US$54.2414
Feb ’24US$83.37
US$99.43
+19.3%
12.7%US$117.00US$70.00US$56.7614
Jan ’24US$92.85
US$99.07
+6.7%
12.2%US$117.00US$70.00US$72.2215
Dec ’23US$91.32
US$97.93
+7.2%
12.0%US$117.00US$70.00US$75.0814
Nov ’23US$97.53
US$97.93
+0.4%
12.0%US$117.00US$70.00US$71.3714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%