Fresh Del Monte Produce Inc.

NYSE:FDP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Fresh Del Monte Produce Değerleme

FDP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FDP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$147.25
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FDP ( $30.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FDP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FDP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FDP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FDP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FDP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FDP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.8x
KazançlarUS$15.30m
Piyasa DeğeriUS$1.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FDP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FDP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
LMNR Limoneira
57.8x22.8%US$409.9m
DAR Darling Ingredients
22.4x21.3%US$6.2b
INGR Ingredion
12.8x2.8%US$8.3b
BG Bunge Global
9x4.7%US$10.2b
FDP Fresh Del Monte Produce
96.8x71.9%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FDP Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FDP'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.60m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FDP 96.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FDP Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FDP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FDP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.8x
Adil PE Oran46.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FDP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.8 46.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FDP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.88
US$39.00
+26.3%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Feb ’26US$30.49
US$39.00
+27.9%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Jan ’26US$33.21
US$39.00
+17.4%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Dec ’25US$33.75
US$39.00
+15.6%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Nov ’25US$31.66
US$39.00
+23.2%
2.6%US$40.00US$38.00n/a2
Aug ’25US$24.61
US$30.50
+23.9%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Jul ’25US$21.72
US$30.50
+40.4%
4.9%US$32.00US$29.00n/a2
Jun ’25US$23.36
US$31.50
+34.8%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
May ’25US$25.92
US$31.50
+21.5%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Apr ’25US$25.45
US$31.50
+23.8%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Mar ’25US$24.37
US$31.50
+29.3%
1.6%US$32.00US$31.00n/a2
Feb ’25US$24.64
US$33.00
+33.9%
6.1%US$35.00US$31.00US$30.492
Jan ’25US$26.25
US$33.00
+25.7%
6.1%US$35.00US$31.00US$33.212
Dec ’24US$23.22
US$33.00
+42.1%
6.1%US$35.00US$31.00US$33.752
Oct ’24US$25.84
US$34.00
+31.6%
2.9%US$35.00US$33.00US$29.742
Sep ’24US$26.49
US$34.00
+28.4%
2.9%US$35.00US$33.00US$29.242
Aug ’24US$26.46
US$34.00
+28.5%
2.9%US$35.00US$33.00US$24.612
Jul ’24US$25.71
US$34.00
+32.2%
2.9%US$35.00US$33.00US$21.722
Jun ’24US$26.14
US$34.00
+30.1%
2.9%US$35.00US$33.00US$23.362
May ’24US$28.70
US$34.00
+18.5%
2.9%US$35.00US$33.00US$25.922
Apr ’24US$30.11
US$34.00
+12.9%
2.9%US$35.00US$33.00US$25.452
Mar ’24US$31.69
US$34.00
+7.3%
2.9%US$35.00US$33.00US$24.372
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$39.00
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 05:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fresh Del Monte Produce Inc. 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett HundleyBB&T Capital Markets
Diane GeisslerBofA Global Research
Edgar RoeschCantor Fitzgerald & Co.