Limoneira Company

NasdaqGS:LMNR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$417.2m

Limoneira Değerleme

LMNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.61
Fair Value
57.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LMNR ( $23.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $14.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMNR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LMNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LMNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LMNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LMNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LMNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.8x
KazançlarUS$7.10m
Piyasa DeğeriUS$417.18m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LMNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LMNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
FDP Fresh Del Monte Produce
94.7x71.9%US$1.4b
GGRO.U Golden Growers Cooperative
11.6xn/aUS$67.4m
DAR Darling Ingredients
23.3x21.2%US$6.5b
INGR Ingredion
12.6x2.8%US$8.2b
LMNR Limoneira
58.8x22.8%US$417.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LMNR Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMNR'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$51.69m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
LMNR 58.8xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LMNR Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LMNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LMNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LMNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.07
US$28.00
+21.4%
10.7%US$31.00US$25.00n/a2
Feb ’26US$23.06
US$28.00
+21.4%
10.7%US$31.00US$25.00n/a2
Jan ’26US$24.46
US$24.00
-1.9%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’25US$27.80
US$25.33
-8.9%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Nov ’25US$25.54
US$25.33
-0.8%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Oct ’25US$26.31
US$25.33
-3.7%
8.1%US$28.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$25.08
US$24.00
-4.3%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$21.36
US$24.00
+12.4%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$20.35
US$24.00
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$20.02
US$23.60
+17.9%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
May ’25US$20.07
US$23.60
+17.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$19.41
US$23.60
+21.6%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$17.97
US$23.60
+31.3%
3.4%US$25.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$18.38
US$23.60
+28.4%
3.4%US$25.00US$23.00US$23.065
Jan ’25US$20.63
US$23.20
+12.5%
5.7%US$25.00US$21.00US$24.465
Dec ’24US$18.30
US$20.20
+10.4%
11.5%US$24.00US$17.00US$27.805
Nov ’24US$14.13
US$20.20
+43.0%
11.5%US$24.00US$17.00US$25.545
Oct ’24US$15.32
US$20.20
+31.9%
11.5%US$24.00US$17.00US$26.315
Sep ’24US$15.45
US$20.40
+32.0%
11.8%US$24.00US$17.00US$25.085
Aug ’24US$15.84
US$20.40
+28.8%
11.8%US$24.00US$17.00US$21.365
Jul ’24US$15.56
US$19.80
+27.2%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.355
Jun ’24US$16.25
US$19.80
+21.8%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.025
May ’24US$17.13
US$19.80
+15.6%
11.7%US$24.00US$17.00US$20.075
Apr ’24US$16.66
US$18.75
+12.5%
5.8%US$20.00US$17.00US$19.414
Mar ’24US$15.67
US$17.50
+11.7%
9.5%US$19.00US$15.00US$17.974
Feb ’24US$14.38
US$17.25
+20.0%
8.6%US$19.00US$15.00US$18.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$28.00
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Limoneira Company 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBuckingham Research Group Inc.
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.
Eric LarsonJanney Montgomery Scott LLC