Maple Leaf Foods Inc.

OTCPK:MLFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Maple Leaf Foods Değerleme

MLFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLFN.F ( $15.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $88.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLFN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.9x
KazançlarCA$33.74m
Piyasa DeğeriCA$2.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
KLG WK Kellogg Co
21.8x24.2%US$1.5b
TR Tootsie Roll Industries
24.8xn/aUS$2.3b
NOMD Nomad Foods
12.5x17.7%US$2.6b
DOLE Dole
9.5x-0.4%US$1.4b
MLFN.F Maple Leaf Foods
81.9xn/aUS$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 81.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLFN.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
MLFN.F 81.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 81.9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLFN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.73
US$21.34
+35.7%
9.7%US$24.90US$18.49n/a5
Nov ’25US$15.25
US$22.27
+46.1%
7.9%US$25.64US$20.52n/a5
Oct ’25US$16.35
US$22.14
+35.4%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Sep ’25US$16.53
US$22.14
+33.9%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Aug ’25US$18.57
US$22.76
+22.6%
8.4%US$26.43US$21.29n/a5
Jul ’25US$16.73
US$21.87
+30.7%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
Jun ’25US$16.56
US$21.87
+32.0%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
May ’25US$17.64
US$22.26
+26.2%
5.3%US$24.45US$21.16n/a7
Apr ’25US$16.47
US$22.77
+38.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Mar ’25US$16.96
US$22.77
+34.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Feb ’25US$19.29
US$26.17
+35.7%
8.7%US$29.70US$23.02n/a6
Jan ’25US$18.99
US$25.43
+33.9%
8.4%US$29.06US$22.52n/a6
Dec ’24US$18.08
US$25.43
+40.6%
8.4%US$29.06US$22.52n/a6
Nov ’24US$19.94
US$27.13
+36.0%
6.0%US$29.33US$24.19US$15.256
Oct ’24US$19.36
US$27.13
+40.1%
6.0%US$29.33US$24.19US$16.356
Sep ’24US$21.62
US$27.71
+28.1%
5.2%US$29.82US$25.35US$16.536
Aug ’24US$20.77
US$25.12
+20.9%
11.7%US$29.61US$20.50US$18.576
Jul ’24US$19.50
US$24.51
+25.7%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.736
Jun ’24US$18.84
US$24.51
+30.1%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.566
May ’24US$20.42
US$23.87
+16.9%
13.6%US$28.79US$19.93US$17.646
Apr ’24US$19.26
US$22.89
+18.9%
14.7%US$28.19US$18.80US$16.476
Mar ’24US$20.55
US$23.85
+16.1%
13.0%US$28.77US$19.18US$16.966
Feb ’24US$19.30
US$23.98
+24.2%
13.2%US$29.07US$19.38US$19.296
Jan ’24US$18.07
US$23.77
+31.5%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.996
Dec ’23US$18.85
US$23.77
+26.1%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.086
Nov ’23US$15.14
US$23.61
+56.0%
13.2%US$28.63US$19.09US$19.946

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

B&G Foods

US$497.9m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.29

7D

-4.7%

1Y

-32.1%

Asahi Group Holdings

JP¥2.6t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥11.42

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

JBS

R$80.8b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.11

7D

-4.3%

1Y

37.2%