Maple Leaf Foods Inc.

OTCPK:MLFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Maple Leaf Foods Değerleme

MLFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MLFN.F ( $14.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $67.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLFN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75x
KazançlarCA$33.74m
Piyasa DeğeriCA$2.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
KLG WK Kellogg Co
22.6x24.2%US$1.6b
TR Tootsie Roll Industries
24.1xn/aUS$2.3b
DOLE Dole
8.8x-0.2%US$1.3b
NOMD Nomad Foods
13x20.3%US$2.7b
MLFN.F Maple Leaf Foods
75xn/aUS$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLFN.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$46.34m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.8xn/aUS$30.16m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
MLFN.F 75.0xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 75 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MLFN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.65
US$21.31
+45.5%
8.6%US$24.32US$18.60n/a5
Dec ’25US$16.40
US$21.31
+30.0%
8.6%US$24.32US$18.60n/a5
Nov ’25US$15.25
US$22.27
+46.1%
7.9%US$25.64US$20.52n/a5
Oct ’25US$16.35
US$22.14
+35.4%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Sep ’25US$16.53
US$22.14
+33.9%
7.9%US$25.49US$20.39n/a5
Aug ’25US$18.57
US$22.76
+22.6%
8.4%US$26.43US$21.29n/a5
Jul ’25US$16.73
US$21.87
+30.7%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
Jun ’25US$16.56
US$21.87
+32.0%
3.0%US$22.72US$21.26n/a6
May ’25US$17.64
US$22.26
+26.2%
5.3%US$24.45US$21.16n/a7
Apr ’25US$16.47
US$22.77
+38.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Mar ’25US$16.96
US$22.77
+34.2%
5.3%US$24.80US$21.47n/a6
Feb ’25US$19.29
US$26.17
+35.7%
8.7%US$29.70US$23.02n/a6
Jan ’25US$18.99
US$25.43
+33.9%
8.4%US$29.06US$22.52n/a6
Dec ’24US$18.08
US$25.43
+40.6%
8.4%US$29.06US$22.52US$16.406
Nov ’24US$19.94
US$27.13
+36.0%
6.0%US$29.33US$24.19US$15.256
Oct ’24US$19.36
US$27.13
+40.1%
6.0%US$29.33US$24.19US$16.356
Sep ’24US$21.62
US$27.71
+28.1%
5.2%US$29.82US$25.35US$16.536
Aug ’24US$20.77
US$25.12
+20.9%
11.7%US$29.61US$20.50US$18.576
Jul ’24US$19.50
US$24.51
+25.7%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.736
Jun ’24US$18.84
US$24.51
+30.1%
11.7%US$28.96US$20.05US$16.566
May ’24US$20.42
US$23.87
+16.9%
13.6%US$28.79US$19.93US$17.646
Apr ’24US$19.26
US$22.89
+18.9%
14.7%US$28.19US$18.80US$16.476
Mar ’24US$20.55
US$23.85
+16.1%
13.0%US$28.77US$19.18US$16.966
Feb ’24US$19.30
US$23.98
+24.2%
13.2%US$29.07US$19.38US$19.296
Jan ’24US$18.07
US$23.77
+31.5%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.996
Dec ’23US$18.85
US$23.77
+26.1%
13.2%US$28.82US$19.21US$18.086

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Maple Leaf Foods Inc. 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald McLeeBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research