Jones Soda Değerleme

JSDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

JSDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSDA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JSDA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JSDA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSDA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$19.86m
Piyasa DeğeriUS$22.01m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JSDA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JSDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
MOJO EQUATOR Beverage
3.8xn/aUS$11.9m
HWTR HFactor
8.4xn/aUS$11.6m
REED Reed's
0.2x18.6%US$7.4m
ZVIA Zevia PBC
0.8x8.2%US$161.4m
JSDA Jones Soda
1.1xn/aUS$22.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: JSDA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JSDA'nin PS Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REED Reed's
0.2x18.6%US$7.37m
EAST Eastside Distilling
0.2xn/aUS$2.31m
WTER Alkaline Water
0.008xn/aUS$647.04k
CIRX CirTran
0.1xn/aUS$148.31k
JSDA 1.1xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JSDA Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JSDA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JSDA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JSDA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin