Zevia PBC Değerleme

ZVIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ZVIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZVIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZVIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUS$153.39m
Piyasa DeğeriUS$335.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZVIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZVIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
COCO Vita Coco Company
3.9x10.4%US$1.9b
FIZZ National Beverage
3.4x2.3%US$4.0b
JSDA Jones Soda
1xn/aUS$20.0m
REED Reed's
0.7x13.0%US$28.2m
ZVIA Zevia PBC
1.7x8.5%US$335.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZVIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZVIA'nin PS Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIRX CirTran
0.04xn/aUS$49.45k
ICNB Iconic Brands
0.0008xn/aUS$10.79k
BRBL BrewBilt Brewing
0.01xn/aUS$9.47k
0.00004xn/aUS$2.63k
ZVIA 1.7xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZVIA Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZVIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZVIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZVIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.24
US$3.02
-28.9%
56.8%US$5.00US$0.95n/a6
Jan ’26US$4.19
US$3.02
-28.0%
56.8%US$5.00US$0.95n/a6
Dec ’25US$2.11
US$2.35
+11.4%
57.9%US$5.00US$0.95n/a6
Nov ’25US$1.16
US$2.36
+103.3%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Oct ’25US$1.04
US$2.36
+126.8%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Sep ’25US$1.01
US$2.36
+133.5%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Aug ’25US$0.93
US$2.36
+154.4%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Jul ’25US$0.69
US$2.31
+236.3%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
Jun ’25US$0.85
US$2.31
+170.9%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
May ’25US$0.89
US$3.18
+257.1%
37.3%US$5.00US$1.25n/a7
Apr ’25US$1.13
US$3.43
+203.4%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Mar ’25US$1.49
US$3.43
+130.1%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Feb ’25US$1.71
US$3.71
+117.2%
27.7%US$5.00US$2.00n/a7
Jan ’25US$2.01
US$3.86
+91.9%
32.3%US$6.00US$2.00US$4.197
Dec ’24US$2.05
US$3.86
+88.2%
32.3%US$6.00US$2.00US$2.117
Nov ’24US$1.93
US$4.04
+109.1%
31.8%US$6.00US$2.00US$1.167
Oct ’24US$2.22
US$4.18
+88.2%
26.1%US$6.00US$3.00US$1.047
Sep ’24US$2.64
US$4.06
+53.9%
26.2%US$6.00US$3.00US$1.018
Aug ’24US$2.75
US$4.56
+65.9%
35.3%US$8.00US$3.00US$0.938
Jul ’24US$4.31
US$5.41
+25.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.698
Jun ’24US$4.03
US$5.41
+34.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.858
May ’24US$3.44
US$5.41
+57.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.898
Apr ’24US$3.85
US$5.41
+40.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.138
Mar ’24US$3.56
US$5.41
+51.9%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.498
Feb ’24US$4.47
US$5.56
+24.4%
28.6%US$8.00US$3.50US$1.718
Jan ’24US$4.09
US$5.56
+36.0%
28.6%US$8.00US$3.50US$2.018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.02
Fair Value
40.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 07:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zevia PBC 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Bryan SpillaneBofA Global Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs