Zevia PBC

NYSE:ZVIA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$161.4m

Zevia PBC Değerleme

ZVIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZVIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZVIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZVIA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ZVIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZVIA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZVIA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZVIA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZVIA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$153.39m
Piyasa DeğeriUS$161.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZVIA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZVIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
JSDA Jones Soda
1.1xn/aUS$22.0m
HWTR HFactor
8.4xn/aUS$11.6m
MOJO EQUATOR Beverage
3.8xn/aUS$11.9m
COCO Vita Coco Company
4.2x10.5%US$2.0b
ZVIA Zevia PBC
0.8x8.2%US$161.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZVIA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZVIA'nin PS Oranı, US Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
REED Reed's
0.2x18.6%US$7.37m
EAST Eastside Distilling
0.2xn/aUS$2.31m
WTER Alkaline Water
0.008xn/aUS$647.04k
CIRX CirTran
0.1xn/aUS$148.31k
ZVIA 0.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZVIA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZVIA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZVIA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZVIA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZVIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.02
US$2.35
+16.3%
57.9%US$5.00US$0.95n/a6
Nov ’25US$1.16
US$2.36
+103.3%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Oct ’25US$1.04
US$2.36
+126.8%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Sep ’25US$1.01
US$2.36
+133.5%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Aug ’25US$0.93
US$2.36
+154.4%
57.4%US$5.00US$0.90n/a6
Jul ’25US$0.69
US$2.31
+236.3%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
Jun ’25US$0.85
US$2.31
+170.9%
63.7%US$5.00US$0.90n/a7
May ’25US$0.89
US$3.18
+257.1%
37.3%US$5.00US$1.25n/a7
Apr ’25US$1.13
US$3.43
+203.4%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Mar ’25US$1.49
US$3.43
+130.1%
34.4%US$5.00US$2.00n/a7
Feb ’25US$1.71
US$3.71
+117.2%
27.7%US$5.00US$2.00n/a7
Jan ’25US$2.01
US$3.86
+91.9%
32.3%US$6.00US$2.00n/a7
Dec ’24US$2.05
US$3.86
+88.2%
32.3%US$6.00US$2.00n/a7
Nov ’24US$1.93
US$4.04
+109.1%
31.8%US$6.00US$2.00US$1.167
Oct ’24US$2.22
US$4.18
+88.2%
26.1%US$6.00US$3.00US$1.047
Sep ’24US$2.64
US$4.06
+53.9%
26.2%US$6.00US$3.00US$1.018
Aug ’24US$2.75
US$4.56
+65.9%
35.3%US$8.00US$3.00US$0.938
Jul ’24US$4.31
US$5.41
+25.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.698
Jun ’24US$4.03
US$5.41
+34.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.858
May ’24US$3.44
US$5.41
+57.2%
31.0%US$8.00US$3.50US$0.898
Apr ’24US$3.85
US$5.41
+40.4%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.138
Mar ’24US$3.56
US$5.41
+51.9%
31.0%US$8.00US$3.50US$1.498
Feb ’24US$4.47
US$5.56
+24.4%
28.6%US$8.00US$3.50US$1.718
Jan ’24US$4.09
US$5.56
+36.0%
28.6%US$8.00US$3.50US$2.018
Dec ’23US$4.39
US$5.50
+25.3%
29.8%US$8.00US$3.50US$2.058
Nov ’23US$4.69
US$6.38
+35.9%
35.8%US$10.00US$3.75US$1.938

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%