Gruma, S.A.B. de C.V.

OTCPK:GPAG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.9b

Gruma. de Değerleme

GPAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPAG.F ( $16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPAG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPAG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPAG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPAG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPAG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarUS$497.37m
Piyasa DeğeriUS$5.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPAG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
POST Post Holdings
18.2x7.7%US$6.7b
CALM Cal-Maine Foods
11.8x-44.9%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
LANC Lancaster Colony
30.9x9.9%US$4.9b
GPAG.F Gruma. de
12x7.0%US$120.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPAG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (20.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPAG.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.6xn/aUS$124.95m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GPAG.F 12.0xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPAG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPAG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPAG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.60
US$19.79
+19.2%
9.5%US$22.82US$14.93n/a12
Dec ’25n/a
US$19.46
0%
10.0%US$22.29US$14.91n/a13
Nov ’25US$17.85
US$19.40
+8.7%
10.0%US$22.31US$14.92n/a13
Oct ’25n/a
US$19.16
0%
11.3%US$22.58US$15.10n/a12
Sep ’25n/a
US$19.25
0%
11.3%US$22.91US$15.33n/a12
Aug ’25US$18.47
US$19.87
+7.6%
10.0%US$23.62US$16.16n/a13
Jul ’25n/a
US$19.58
0%
8.9%US$22.84US$16.61n/a13
Jun ’25n/a
US$20.69
0%
9.2%US$24.32US$17.69n/a14
May ’25US$19.50
US$20.69
+6.1%
9.2%US$24.32US$17.69n/a14
Apr ’25n/a
US$20.55
0%
8.8%US$24.52US$17.83n/a14
Mar ’25n/a
US$20.21
0%
8.5%US$24.19US$17.59n/a14
Feb ’25n/a
US$19.84
0%
8.4%US$22.22US$16.38n/a14
Jan ’25n/a
US$19.27
0%
8.2%US$21.75US$16.02n/a14
Dec ’24US$18.73
US$19.55
+4.4%
8.5%US$22.09US$16.28n/a13
Nov ’24n/a
US$18.77
0%
9.3%US$21.33US$15.51US$17.8513
Oct ’24US$14.96
US$18.79
+25.6%
12.0%US$21.93US$13.67n/a12
Sep ’24n/a
US$19.21
0%
11.7%US$22.53US$14.04n/a13
Aug ’24US$18.00
US$18.93
+5.2%
10.4%US$22.00US$14.23US$18.4713
Jul ’24US$13.81
US$17.75
+28.5%
12.4%US$21.33US$13.51n/a14
Jun ’24US$13.49
US$17.30
+28.3%
11.8%US$21.14US$13.39n/a14
May ’24n/a
US$16.50
0%
12.6%US$20.63US$13.35US$19.5014
Apr ’24n/a
US$16.16
0%
11.3%US$20.59US$13.65n/a13
Mar ’24n/a
US$15.34
0%
13.8%US$20.20US$11.43n/a14
Feb ’24n/a
US$14.82
0%
14.5%US$19.71US$11.16n/a14
Jan ’24US$13.75
US$13.93
+1.3%
14.8%US$18.73US$10.60n/a14
Dec ’23n/a
US$14.02
0%
15.0%US$19.21US$10.36US$18.7313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 00:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gruma, S.A.B. de C.V. 27 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Jose De La Luz LopezBarclays