Post Holdings Değerleme
POST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: POST ( $112.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $556.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
POST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: POST karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| POST'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18x |
| Kazançlar | US$366.70m |
| Piyasa Değeri | US$6.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
POST'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 62.5x | ||
FRPT Freshpet | 172.3x | 28.6% | US$7.4b |
CALM Cal-Maine Foods | 11x | -44.9% | US$4.6b |
LANC Lancaster Colony | 31.6x | 9.9% | US$4.9b |
TWNK Hostess Brands | 35x | 14.4% | US$4.4b |
POST Post Holdings | 18x | 8.8% | US$6.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: POST, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (71.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
POST'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: POST Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
POST 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18x |
| Adil PE Oran | 21x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: POST tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$112.93 | US$125.40 +11.0% | 7.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$109.71 | US$125.00 +13.9% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$116.11 | US$125.00 +7.7% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$115.77 | US$125.10 +8.1% | 6.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$110.42 | US$120.89 +9.5% | 8.2% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$103.64 | US$119.90 +15.7% | 7.7% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$106.57 | US$119.40 +12.0% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$104.82 | US$115.26 +10.0% | 5.0% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$105.44 | US$115.10 +9.2% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$104.29 | US$115.10 +10.4% | 5.5% | US$128.00 | US$105.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$93.82 | US$104.18 +11.0% | 7.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$88.06 | US$103.30 +17.3% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$85.53 | US$104.78 +22.5% | 7.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$80.10 | US$105.00 +31.1% | 6.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$109.71 | 9 |
| Oct ’24 | US$85.74 | US$105.63 +23.2% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$116.11 | 8 |
| Sep ’24 | US$88.87 | US$105.50 +18.7% | 6.4% | US$115.00 | US$90.00 | US$115.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$84.60 | US$103.25 +22.0% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$110.42 | 8 |
| Jul ’24 | US$86.65 | US$103.50 +19.4% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$103.64 | 8 |
| Jun ’24 | US$84.39 | US$104.00 +23.2% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$106.57 | 8 |
| May ’24 | US$91.46 | US$101.60 +11.1% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.82 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.87 | US$104.00 +15.7% | 9.9% | US$115.00 | US$85.00 | US$105.44 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.68 | US$104.17 +16.2% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$104.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$95.16 | US$99.75 +4.8% | 12.7% | US$115.00 | US$70.00 | US$93.82 | 8 |
| Jan ’24 | US$90.26 | US$97.50 +8.0% | 13.4% | US$115.00 | US$70.00 | US$88.06 | 10 |
| Dec ’23 | US$94.09 | US$98.00 +4.2% | 13.3% | US$115.00 | US$70.00 | US$85.53 | 10 |
| Nov ’23 | US$91.26 | US$93.40 +2.3% | 13.4% | US$107.00 | US$70.00 | US$80.10 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%