Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Fevertree Drinks Değerleme

FQVT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FQVT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FQVT.F ( $8.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FQVT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FQVT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FQVT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FQVT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FQVT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FQVT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
KazançlarUK£21.90m
Piyasa DeğeriUK£800.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FQVT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FQVT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
COCO Vita Coco Company
34.5x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
24.4xn/aUS$4.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
PRMB Primo Brands
77.2x88.6%US$11.0b
FQVT.F Fevertree Drinks
36.5x29.4%US$800.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FQVT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.5x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FQVT.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FQVT.F 36.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FQVT.F Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FQVT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FQVT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FQVT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 27.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FQVT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.58
US$12.22
+42.4%
23.7%US$19.06US$8.26n/a16
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.7%
23.7%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.7%
23.2%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.4%
20.8%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.1%
19.4%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.0%
19.4%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.6%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.9%
19.2%US$19.99US$8.75n/a18
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.0%
20.3%US$20.19US$8.83n/a18
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.1%
20.3%US$20.06US$8.78n/a19
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.3%
20.5%US$20.28US$8.87n/a19
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.9%
18.1%US$21.68US$10.68n/a19
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.9%
17.0%US$21.90US$10.79n/a20
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.4%
17.2%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.0%
18.7%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.2%
20.4%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.4%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.1%
22.9%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.3%
21.8%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.6%
20.8%US$20.16US$7.99US$13.6520
Apr ’24US$16.00
US$13.31
-16.8%
20.3%US$18.51US$7.90US$14.6019
Mar ’24US$12.85
US$12.29
-4.3%
18.0%US$16.83US$7.69US$13.3620
Feb ’24US$13.59
US$12.53
-7.8%
17.8%US$17.29US$7.90US$13.0020
Jan ’24US$12.75
US$13.04
+2.2%
20.8%US$20.70US$9.74US$13.7720
Dec ’23US$14.42
US$12.72
-11.8%
21.8%US$20.50US$9.64US$12.4020
Nov ’23US$11.05
US$11.60
+5.0%
21.8%US$18.80US$8.84US$12.4020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%