China Feihe Limited

OTCPK:CHFL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

China Feihe Değerleme

CHFL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHFL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.93
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CHFL.F ( $0.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHFL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHFL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHFL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHFL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHFL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHFL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarCN¥3.57b
Piyasa DeğeriCN¥44.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHFL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHFL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
LANC Lancaster Colony
28.9x9.9%US$4.7b
FLO Flowers Foods
16.6x6.5%US$4.2b
POST Post Holdings
16.8x7.6%US$6.3b
SMPL Simply Good Foods
24.5x13.5%US$3.6b
CHFL.F China Feihe
12.3x8.1%US$46.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHFL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (22.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHFL.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$63.73m
SEED Origin Agritech
1.5xn/aUS$12.20m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
FAMI Farmmi
2.4xn/aUS$3.37m
CHFL.F 12.3xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHFL.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHFL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHFL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHFL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHFL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.70
0%
19.2%US$0.92US$0.55n/a13
Jan ’26n/a
US$0.68
0%
19.6%US$0.93US$0.55n/a13
Dec ’25US$0.70
US$0.66
-6.2%
21.5%US$0.93US$0.43n/a14
Nov ’25US$0.83
US$0.66
-20.3%
20.0%US$0.95US$0.43n/a15
Oct ’25US$0.75
US$0.63
-15.8%
15.6%US$0.84US$0.44n/a15
Sep ’25n/a
US$0.61
0%
14.0%US$0.83US$0.44n/a15
Aug ’25US$0.41
US$0.58
+43.6%
16.5%US$0.82US$0.39n/a16
Jul ’25n/a
US$0.58
0%
16.4%US$0.82US$0.39n/a16
Jun ’25n/a
US$0.61
0%
22.6%US$1.01US$0.40n/a17
May ’25n/a
US$0.60
0%
22.9%US$1.01US$0.40n/a18
Apr ’25US$0.47
US$0.63
+35.4%
20.8%US$1.01US$0.43n/a19
Mar ’25US$0.51
US$0.67
+31.3%
20.7%US$1.02US$0.47n/a20
Feb ’25US$0.44
US$0.68
+54.3%
21.1%US$1.03US$0.47n/a20
Jan ’25US$0.54
US$0.73
+35.4%
18.6%US$1.03US$0.47n/a20
Dec ’24n/a
US$0.73
0%
18.4%US$1.02US$0.47US$0.7020
Nov ’24US$0.61
US$0.73
+20.1%
21.0%US$1.09US$0.46US$0.8320
Oct ’24US$0.55
US$0.74
+33.2%
21.0%US$1.10US$0.46US$0.7520
Sep ’24US$0.54
US$0.79
+46.6%
21.7%US$1.18US$0.58n/a19
Aug ’24US$0.59
US$0.88
+50.5%
22.1%US$1.32US$0.59US$0.4117
Jul ’24US$0.55
US$0.90
+65.2%
20.2%US$1.32US$0.59n/a19
Jun ’24US$0.57
US$0.94
+63.8%
16.7%US$1.34US$0.74n/a19
May ’24US$0.66
US$0.98
+46.9%
16.3%US$1.37US$0.78n/a18
Apr ’24US$0.71
US$0.98
+37.6%
16.1%US$1.37US$0.78US$0.4718
Mar ’24US$0.80
US$1.04
+30.4%
15.1%US$1.38US$0.73US$0.5118
Feb ’24US$0.96
US$1.08
+13.2%
18.5%US$1.62US$0.75US$0.4419
Jan ’24US$0.86
US$1.02
+18.4%
20.8%US$1.58US$0.73US$0.5419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$0.73
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 22:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Feihe Limited 40 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Jiangqiao TongBOCI Research Ltd.
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.