Cobram Estate Olives Limited

OTCPK:CBOA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$550.0m

Cobram Estate Olives Değerleme

CBOA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CBOA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CBOA.F ( $1.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CBOA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CBOA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CBOA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CBOA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CBOA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CBOA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.6x
KazançlarAU$18.53m
Piyasa DeğeriAU$844.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CBOA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CBOA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
SENE.A Seneca Foods
12xn/aUS$483.0m
LWAY Lifeway Foods
27.2x24.3%US$355.7m
MAMA Mama's Creations
63.7x42.6%US$317.2m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
17.7xn/aUS$951.9m
CBOA.F Cobram Estate Olives
45.6x15.1%US$844.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CBOA.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CBOA.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
CBOA.F 45.6xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CBOA.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.6 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CBOA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CBOA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CBOA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CBOA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.53
US$1.31
-14.3%
5.2%US$1.39US$1.23n/a3
Nov ’25n/a
US$1.31
0%
5.2%US$1.39US$1.23n/a3
Oct ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Sep ’25n/a
US$1.34
0%
5.2%US$1.42US$1.25n/a3
Aug ’25n/a
US$1.35
0%
2.2%US$1.39US$1.32n/a3
Jul ’25n/a
US$1.30
0%
4.0%US$1.36US$1.24n/a3
Jun ’25n/a
US$1.26
0%
5.6%US$1.35US$1.19n/a3
May ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Apr ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Mar ’25n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.34US$1.18n/a4
Feb ’25n/a
US$1.19
0%
2.6%US$1.22US$1.14n/a4
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
2.6%US$1.22US$1.14n/a4
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
3.4%US$1.16US$1.06n/a4
Nov ’24n/a
US$1.07
0%
3.4%US$1.11US$1.02n/a3
Oct ’24n/a
US$0.96
0%
24.6%US$1.16US$0.56n/a4
Sep ’24n/a
US$0.96
0%
24.6%US$1.16US$0.56n/a4
Aug ’24n/a
US$0.98
0%
24.2%US$1.17US$0.58n/a4
Jul ’24n/a
US$1.03
0%
26.0%US$1.29US$0.59n/a4
Jun ’24n/a
US$1.03
0%
25.8%US$1.27US$0.58n/a4
May ’24n/a
US$1.02
0%
25.8%US$1.26US$0.58n/a4
Apr ’24n/a
US$1.04
0%
26.4%US$1.30US$0.58n/a4
Mar ’24n/a
US$1.17
0%
8.0%US$1.31US$1.07n/a4
Feb ’24n/a
US$1.34
0%
11.6%US$1.48US$1.12n/a3
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
10.2%US$1.36US$1.03n/a4
Dec ’23n/a
US$1.22
0%
10.2%US$1.36US$1.03n/a4
Nov ’23n/a
US$1.31
0%
10.9%US$1.48US$1.10n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%