British American Tobacco p.l.c.

OTCPK:BTAF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$81.9b

British American Tobacco Değerleme

BTAF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTAF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTAF.F ( $37.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTAF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTAF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTAF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTAF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTAF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTAF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.5x
SatışUK£26.18b
Piyasa DeğeriUK£65.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTAF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTAF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
MO Altria Group
4.3x1.0%US$90.1b
PM Philip Morris International
5.1x6.5%US$189.7b
UVV Universal
0.5xn/aUS$1.3b
TPB Turning Point Brands
2.5x3.6%US$1.1b
BTAF.F British American Tobacco
2.5x1.9%US$65.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: BTAF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTAF.F'nin PS Oranı, US Tobacco Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UVV Universal
0.5xn/aUS$1.35b
PYYX Pyxus International
0.03xn/aUS$63.73m
XXII 22nd Century Group
0.1xn/aUS$2.03m
HPCO Hempacco
0.01xn/aUS$15.99k
Bu PS aralığında başka şirket yok
BTAF.F 2.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies4PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTAF.F Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Tobacco sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTAF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTAF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.5x
Adil PS Oran9.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTAF.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTAF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.19
US$41.11
+10.6%
16.0%US$55.74US$34.21n/a10
Dec ’25US$38.42
US$40.46
+5.3%
17.5%US$56.08US$31.86n/a10
Nov ’25US$34.28
US$40.63
+18.5%
18.7%US$57.13US$32.46n/a10
Oct ’25US$36.19
US$42.57
+17.6%
17.4%US$58.86US$34.11n/a10
Sep ’25US$36.56
US$40.49
+10.7%
17.2%US$56.44US$32.07n/a12
Aug ’25US$36.48
US$39.93
+9.5%
17.9%US$56.56US$32.13n/a12
Jul ’25US$30.15
US$38.77
+28.6%
18.9%US$55.63US$30.34n/a12
Jun ’25US$30.60
US$39.06
+27.6%
18.7%US$55.89US$30.48n/a12
May ’25US$30.80
US$38.51
+25.0%
19.9%US$54.44US$29.69n/a12
Apr ’25US$30.20
US$39.49
+30.8%
19.9%US$55.97US$30.53n/a12
Mar ’25US$29.70
US$39.20
+32.0%
19.2%US$55.43US$30.23n/a13
Feb ’25US$29.54
US$39.65
+34.2%
18.9%US$55.89US$30.49n/a13
Jan ’25US$29.28
US$40.02
+36.7%
17.8%US$54.30US$29.04US$35.2415
Dec ’24US$31.39
US$44.56
+42.0%
15.4%US$59.73US$34.95US$38.4215
Nov ’24US$29.80
US$42.85
+43.8%
15.0%US$57.22US$33.48US$34.2815
Oct ’24US$31.87
US$43.49
+36.5%
14.9%US$58.19US$34.05US$36.1915
Sep ’24US$32.76
US$45.03
+37.4%
14.6%US$59.83US$35.01US$36.5616
Aug ’24US$34.03
US$45.45
+33.6%
14.4%US$60.08US$35.16US$36.4816
Jul ’24US$33.27
US$45.91
+38.0%
13.8%US$60.05US$35.13US$30.1516
Jun ’24US$31.97
US$46.79
+46.3%
11.5%US$58.32US$34.75US$30.6016
May ’24US$37.30
US$47.37
+27.0%
9.0%US$58.40US$38.52US$30.8017
Apr ’24US$35.46
US$47.00
+32.5%
8.7%US$57.68US$38.05US$30.2017
Mar ’24US$37.57
US$46.02
+22.5%
7.3%US$56.13US$41.80US$29.7018
Feb ’24US$38.96
US$49.20
+26.3%
7.7%US$58.16US$43.31US$29.5418
Jan ’24US$40.14
US$49.83
+24.1%
8.4%US$59.32US$43.26US$29.2818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 01:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

British American Tobacco p.l.c. 47 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets