Bega Cheese Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGCH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BGCH.Y ( $7.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.27 )

BGCH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGCH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGCH.Y ( $7.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGCH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGCH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGCH.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BGCH.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BGCH.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGCH.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	AU$3.38b
Piyasa Değeri	AU$1.13b

BGCH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BGCH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BGCH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
BRCC BRC	0.6x	12.2%	US$642.5m
VITL Vital Farms	2.3x	17.0%	US$1.3b
WEST Westrock Coffee	0.9x	15.8%	US$743.1m
AVO Mission Produce	0.8x	-3.8%	US$928.2m
BGCH.Y Bega Cheese	0.3x	3.0%	US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BGCH.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BGCH.Y'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.24b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.46b
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$44.66m
BHIL Benson Hill	0.05x	n/a	US$23.84m

26 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BGCH.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BGCH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BGCH.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGCH.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

4.5%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-2.4%

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

5.3%

-30.4%