Becle, S.A.B. de C.V.

OTCPK:BCCL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Becle. de Değerleme

BCCL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCCL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCCL.F ( $1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCCL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCCL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCCL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCCL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCCL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCCL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarMex$4.36b
Piyasa DeğeriMex$86.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCCL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCCL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b
BF.B Brown-Forman
18.8x3.7%US$18.7b
MGPI MGP Ingredients
8.2x-4.9%US$874.8m
STZ Constellation Brands
70.6x34.2%US$40.9b
BCCL.F Becle. de
19.8x21.1%US$86.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCCL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCCL.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCCL.F 19.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCCL.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCCL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCCL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BCCL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCCL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.25
US$1.83
+46.0%
16.6%US$2.40US$1.37n/a13
Dec ’25US$1.25
US$1.86
+49.2%
12.8%US$2.38US$1.41n/a13
Nov ’25US$1.33
US$1.93
+45.3%
10.8%US$2.43US$1.69n/a13
Oct ’25US$1.56
US$2.04
+30.7%
9.6%US$2.49US$1.73n/a12
Sep ’25US$1.60
US$2.09
+30.6%
8.5%US$2.53US$1.86n/a12
Aug ’25US$1.60
US$2.19
+36.6%
8.3%US$2.63US$1.93n/a12
Jul ’25US$1.70
US$2.28
+34.1%
8.8%US$2.70US$1.98n/a11
Jun ’25US$1.86
US$2.36
+27.3%
9.8%US$2.72US$1.94n/a12
May ’25US$1.90
US$2.34
+23.1%
9.4%US$2.69US$1.92n/a12
Apr ’25US$2.44
US$2.46
+0.7%
14.1%US$3.45US$2.02n/a12
Mar ’25US$2.39
US$2.38
-0.6%
15.7%US$3.39US$1.99n/a11
Feb ’25US$1.79
US$2.48
+38.7%
18.7%US$3.37US$1.97n/a11
Jan ’25US$1.86
US$2.55
+37.0%
18.0%US$3.38US$1.98n/a11
Dec ’24US$1.70
US$2.58
+52.0%
17.0%US$3.35US$1.96US$1.2510
Nov ’24US$1.75
US$2.90
+65.9%
14.9%US$3.49US$2.22US$1.3310
Oct ’24US$2.40
US$3.09
+28.7%
11.3%US$3.59US$2.73US$1.569
Sep ’24US$2.56
US$3.18
+24.0%
11.5%US$3.81US$2.76US$1.6010
Aug ’24US$2.59
US$3.03
+17.0%
7.0%US$3.38US$2.73US$1.6010
Jul ’24US$2.40
US$3.03
+26.1%
8.2%US$3.51US$2.69US$1.7010
Jun ’24US$2.48
US$2.89
+16.2%
8.9%US$3.37US$2.58US$1.869
May ’24US$2.42
US$2.92
+20.6%
8.4%US$3.35US$2.57US$1.909
Apr ’24US$2.52
US$3.05
+20.9%
9.7%US$3.72US$2.61US$2.449
Mar ’24US$2.40
US$2.96
+23.6%
9.6%US$3.65US$2.56US$2.3910
Feb ’24US$2.16
US$2.84
+31.3%
12.5%US$3.57US$2.40US$1.799
Jan ’24US$2.31
US$2.69
+16.6%
12.9%US$3.43US$2.27US$1.869
Dec ’23US$2.20
US$2.72
+23.7%
15.0%US$3.52US$2.07US$1.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Becle, S.A.B. de C.V. 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Fernando OlveraBofA Global Research