Atlantic Sapphire ASA

OTCPK:AASZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.4m

Atlantic Sapphire Değerleme

AASZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AASZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AASZ.F ( $0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AASZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AASZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AASZ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AASZ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AASZ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AASZ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$17.13m
Piyasa DeğeriUS$56.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AASZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AASZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ORIS Oriental Rise Holdings
2.4xn/aUS$47.1m
LSF Laird Superfood
1.8x19.5%US$82.5m
COOT Australian Oilseeds Holdings
1.4xn/aUS$29.0m
BRID Bridgford Foods
0.4xn/aUS$98.0m
AASZ.F Atlantic Sapphire
3.3x26.7%US$637.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AASZ.F Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AASZ.F'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.79b
DOLE Dole
0.1x0.9%US$1.27b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$38.28m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
AASZ.F 3.3xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies21PS012345+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AASZ.F Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AASZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AASZ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AASZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AASZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.01
US$5.04
+50,300.0%
10.5%US$5.57US$4.51n/a2
Dec ’25US$0.0088
US$5.04
+57,500.0%
10.5%US$5.57US$4.51n/a2
Nov ’25US$0.009
US$5.09
+56,455.6%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Oct ’25US$0.02
US$5.09
+25,490.7%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Sep ’25US$0.11
US$5.10
+4,725.1%
9.1%US$5.57US$4.64n/a2
Aug ’25US$0.59
US$3.28
+456.9%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jul ’25US$0.85
US$3.28
+285.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jun ’25US$1.25
US$3.28
+162.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
May ’25US$0.90
US$3.28
+264.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Apr ’25US$0.86
US$3.28
+282.8%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Mar ’25US$1.23
US$4.72
+283.4%
49.9%US$7.67US$1.91n/a3
Feb ’25US$1.60
US$3.90
+144.1%
63.7%US$7.67US$1.44n/a4
Jan ’25US$1.68
US$5.50
+227.2%
50.7%US$8.39US$1.35US$0.0114
Dec ’24US$1.23
US$5.48
+345.5%
50.6%US$8.39US$1.35US$0.00884
Nov ’24US$1.35
US$6.89
+408.9%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.0093
Oct ’24US$1.60
US$6.89
+332.0%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.023
Sep ’24US$2.30
US$7.49
+225.5%
22.9%US$9.28US$4.70US$0.114
Aug ’24US$6.00
US$7.73
+28.8%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.595
Jul ’24US$6.43
US$7.73
+20.2%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.855
Jun ’24US$5.02
US$7.73
+54.2%
18.7%US$9.42US$5.41US$1.255
May ’24US$4.93
US$7.61
+54.1%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.904
Apr ’24US$5.82
US$7.61
+30.8%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.864
Mar ’24US$6.90
US$7.30
+5.8%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.235
Feb ’24US$10.00
US$7.30
-27.0%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.605
Jan ’24US$7.80
US$6.83
-12.3%
27.4%US$9.42US$3.77US$1.685

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Atlantic Sapphire ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander JonesBofA Global Research
Ole-Andreas KrohnDNB Markets
Martin KarlsenDNB Markets