Atlantic Sapphire ASA

OTCPK:AASZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$49.4m

Atlantic Sapphire Değerleme

AASZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AASZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AASZ.F ( $0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AASZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AASZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AASZ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AASZ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AASZ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AASZ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$17.13m
Piyasa DeğeriUS$49.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AASZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AASZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.7m
BRFH Barfresh Food Group
4.3x29.2%US$42.0m
BRID Bridgford Foods
0.4xn/aUS$83.8m
LSF Laird Superfood
2.2x19.5%US$88.2m
AASZ.F Atlantic Sapphire
2.9x25.9%US$548.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AASZ.F Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AASZ.F'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.24b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$44.66m
BHIL Benson Hill
0.05xn/aUS$23.84m
AASZ.F 2.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies25PS012345+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AASZ.F Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AASZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AASZ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AASZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AASZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.0098
US$5.04
+51,328.6%
10.5%US$5.57US$4.51n/a2
Nov ’25US$0.009
US$5.09
+56,455.6%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Oct ’25US$0.02
US$5.09
+25,490.7%
9.4%US$5.57US$4.61n/a2
Sep ’25US$0.11
US$5.10
+4,725.1%
9.1%US$5.57US$4.64n/a2
Aug ’25US$0.59
US$3.28
+456.9%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jul ’25US$0.85
US$3.28
+285.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Jun ’25US$1.25
US$3.28
+162.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
May ’25US$0.90
US$3.28
+264.4%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Apr ’25US$0.86
US$3.28
+282.8%
41.8%US$4.65US$1.91n/a2
Mar ’25US$1.23
US$4.72
+283.4%
49.9%US$7.67US$1.91n/a3
Feb ’25US$1.60
US$3.90
+144.1%
63.7%US$7.67US$1.44n/a4
Jan ’25US$1.68
US$5.50
+227.2%
50.7%US$8.39US$1.35n/a4
Dec ’24US$1.23
US$5.48
+345.5%
50.6%US$8.39US$1.35n/a4
Nov ’24US$1.35
US$6.89
+408.9%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.0093
Oct ’24US$1.60
US$6.89
+332.0%
23.0%US$8.39US$4.70US$0.023
Sep ’24US$2.30
US$7.49
+225.5%
22.9%US$9.28US$4.70US$0.114
Aug ’24US$6.00
US$7.73
+28.8%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.595
Jul ’24US$6.43
US$7.73
+20.2%
17.9%US$9.28US$5.52US$0.855
Jun ’24US$5.02
US$7.73
+54.2%
18.7%US$9.42US$5.41US$1.255
May ’24US$4.93
US$7.61
+54.1%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.904
Apr ’24US$5.82
US$7.61
+30.8%
29.8%US$9.42US$3.77US$0.864
Mar ’24US$6.90
US$7.30
+5.8%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.235
Feb ’24US$10.00
US$7.30
-27.0%
29.0%US$9.42US$3.77US$1.605
Jan ’24US$7.80
US$6.83
-12.3%
27.4%US$9.42US$3.77US$1.685
Dec ’23US$8.38
US$6.74
-19.6%
28.5%US$9.42US$3.77US$1.235
Nov ’23US$7.15
US$6.74
-5.7%
28.5%US$9.42US$3.77US$1.355

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.86

7D

5.4%

1Y

-11.4%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.71

7D

7.4%

1Y

-27.1%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.55

7D

-3.5%

1Y

-24.8%