Constellation Brands, Inc. şirketinin (NYSE:STZ) Yatırımcılar Arasındaki Popülerliği Aşırı Fiyatlandırmanın Tehdidi Altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde İçecek sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 2,5x'in altındayken, Constellation Brands, Inc.(NYSE:STZ) hissesini 4,7x F/S oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse olarak düşünebilirsiniz. Ancak, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Constellation Brands için son analizimize göz atın

Constellation Brands'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Constellation Brands, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Constellation Brands hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Constellation Brands İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Constellation Brands'in P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %2,8'lik makul bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %15'lik bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %6,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %5,6'lık büyüme oranına benzer bir seyir izliyor.

Bu bilgiler ışığında, Constellation Brands'in sektöre kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı, analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bununla birlikte, bu düzeyde bir gelir artışının eninde sonunda hisse fiyatını aşağı çekmesi muhtemel olduğundan ek kazançlar elde etmek zor olacaktır.

Son Söz

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Constellation Brands'in gelecekteki gelir tahminlerinin sektörün geneliyle uyumlu olduğu düşünüldüğünde, yüksek bir F/K oranıyla işlem görmesi biraz şaşırtıcıdır. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz, zira gelecekteki gelir tahminleri bu olumlu havayı uzun süre desteklemeyecek gibi görünüyor. Mevcut fiyat-satış oranını haklı çıkarmak için olumlu bir değişikliğe ihtiyaç var.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Constellation Brands için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Constellation Brands'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.