The Duckhorn Portfolio, Inc. şirketinin (NYSE:NAPA) Kazançları Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Duckhorn Portfolio, Inc. şirketinin(NYSE:NAPA) 17,8x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Duckhorn Portföyü son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmeleri nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece potansiyel olarak tam olarak gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Duckhorn Portfolio için son analizimize bakın

Analistlerin Duckhorn Portföy'ün geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Metrikleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Duckhorn Portfolio'nunki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak, geçen yıl şirketin kâr hanesine %11'lik iyi bir kazanç sağladı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de genel olarak %40'lık mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %12 oranında artması bekleniyor. Piyasanın her yıl %13 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Duckhorn Portföy'ün neden piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre hissedarlar, şirket düşük bir profil çizerken ellerinde tutmaktan çekinmiyor.

Anahtar Çıkarım

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Duckhorn Portfolio'nun analist tahminlerini incelediğimizde, piyasa ile uyumlu kazanç görünümünün mevcut F/K'sına katkıda bulunduğunu gördük. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme veya kötüleşme potansiyelinin yüksek veya düşük bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket edeceğini görmek zor.

Şirketin bilançosu, risk analizi için bir diğer önemli alandır. Altı basit kontrol ile Duckhorn Portföyü içinücretsiz bil anço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.