Yatırımcılar S&W Seed Company (NASDAQ:SANW) Hisselerini %33 Saklıyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, S&W Seed Company(NASDAQ:SANW) hisseleri son bir ayda %33 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir süreci devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarındaki %76'lık düşüşle unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, S&W Seed 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Gıda sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1x'ten büyük P/S oranlarına sahiptir ve hatta 3x'ten yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

S&W Seed için son analizimize göz atın

S&W Seed Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

S&W Seed daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken S&W Seed'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gidiyor. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde S&W Seed hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

S&W Seed İçin Herhangi Bir Gelir Artışı Bekleniyor mu?

S&W Seed'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %2,5'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu, son üç yılda gelirin toplamda %21 azalması nedeniyle uzun vadede gelirde de bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla, ne yazık ki şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmemiz gerekiyor.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %13 oranında artması bekleniyor. Sektörün yalnızca %2,3'lük bir artış göstereceği tahmin edilirken, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, S&W Seed'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

S&W Seed'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

S&W Seed'in F/K'sı hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bize göre S&W Seed, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve S&W Seed için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz tatsız!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.