Piyasa S&W Seed Company (NASDAQ:SANW) Hisselerini %27 Yükseltti Ancak Daha Fazlasını Yapabilir

S&W Seed Company(NASDAQ:SANW) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %27'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki ayda %62'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, S&W Seed'in şu anda 0,4x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,9x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının gerekçelendirilmemesi halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

S&W Seed için son analizimize göz atın

S&W Seed'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

S&W Seed daha iyi bir performans sergiliyor olabilir çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken S&W Seed'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gidiyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödüyoruz.

Analistlerin S&W Seed'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl göründüğünü öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

S&W Seed için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

S&W Seed'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %11'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de genel olarak %19 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden tek analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, S&W Seed'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi S&W Seed'in F/K'sı sektör ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

S&W Seed'in tahmin edilen gelir büyümesi sektörün genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve S&W Seed için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (3'ü biraz tatsız!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.