28'lik Sıçramanın Ardından Limoneira Company (NASDAQ:LMNR) Hisseleri Radarın Altında Uçmuyor

The Limoneira Company(NASDAQ:LMNR) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %28'lik mükemmel bir kazanç elde ederek çok iyi bir performans gösterdi. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %43 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Gıda sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 0,8x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde, Limoneira'nın 1,9x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile araştırmaya değmeyecek bir hisse senedi olduğunu düşündüğünüz için affedilebilirsiniz. Ancak, F/K'nın yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Limoneira için son analizimize göz atın

Limoneira Nasıl Performans Gösteriyor?

Limoneira'nın azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Pek çok kişi gelir performansındaki kötü gidişatın önemli ölçüde düzelmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparak yakalanabilirler.

Analistlerin Limoneira'nın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Limoneira'nınki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Son gelir yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıklamıştır. Aynı şekilde, üç yıl öncesine göre de pek bir şey değişmemiştir, zira bu süre boyunca gelirler sabit kalmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli büyümenin tamamen yokluğundan memnun olmayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre önümüzdeki yıl gelirin %7,2 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %2,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Limoneira'nın F/K'sının sektördeki emsallerine göre neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Limoneira'nın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Limoneira hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak P/S'si sonuç olarak yükseldi. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Limoneira'nın, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Gıda sektörünün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Limoneira için bilmeniz gereken 6 uyarı işareti keşfettik (2'si önemli!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.