Duyarlılık Hala Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)'dan Kaçıyor

Farmer Bros. Co. şirketinin(NASDAQ:FARM) 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, ABD'de Gıda sektöründeki şirketlerin yarısına yakınının 0,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde oldukça cazip bir yatırım fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Farmer Bros için son analizimize bakın

Farmer Bros'un P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha üstün olan gelir artışıyla Farmer Bros nispeten iyi durumda. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Farmer Bros. hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Farmer Bros'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %19'luk müthiş bir artış kaydetti. Yine de, gelir üç yıl öncesine göre toplamda %26 düşmüştür ki bu oldukça hayal kırıcıdır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %3,2'lik bir büyüme bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da çok farklı değil.

Bu bilgiler ışığında, Farmer Bros'un sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Bize göre Farmer Bros'un P/S rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalmaya devam ediyor. Ortalama gelir artışı tahminlerine rağmen, P/S'yi düşük tutan bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına daha fazla destek sağlamalıdır.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Farmer Bros için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor.

Bu riskler Farmer Bros hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.