Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST) Hisselerinin %25'lik Düşüşü Bir Fırsata İşaret Edebilir Ancak Biraz İnceleme Gerektiriyor

Eastside Distilling, Inc.(NASDAQ:EAST) hissedarları bir şeylerin olmasını beklerken son bir ay içinde hisse fiyatlarının %25 düşmesiyle bir darbe aldılar. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %81'lik bir düşüşe yol açarak unutulmayacak bir yıl oldu.

Fiyattaki büyük düşüşün ardından, Eastside Distilling'in 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 2,6x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş İçecek endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Eastside Distilling için son analizimizi görüntüleyin

Eastside Distilling'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Eastside Distilling'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilirdi. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Eastside Distilling hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Eastside Distilling'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Eastside Distilling'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %24'lük sinir bozucu bir düşüş yaşandı. En azından gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen bir analistin tahminine göre önümüzdeki yıl %99'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %4,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Eastside Distilling'in F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Eastside Distilling'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Eastside Distilling'in hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Eastside Distilling'in analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Eastside Distilling 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve biraz tatsız olan 2 işareti) vardır .

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.