Beyond Meat, Inc. (NASDAQ:BYND) Hisseleri %27 Geriledi Ancak Gelirler Yatırımcıların Dikkatinden Kaçmadı

Beyond Meat, Inc.(NASDAQ:BYND) hisseleri, öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %27 değer kaybederek korkunç bir ay geçirdi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %64'lük bir düşüşe yol açarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Beyond Meat'in şu anda 1,1x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,8x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Gıda sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer P/S oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Beyond Meat için en son analizimize bakın

Beyond Meat Nasıl Performans Gösteriyor?

Beyond Meat'in azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin Beyond Meat'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Beyond Meat'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %21 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %13 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden on bir analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl içinde gelirin yılda %2,4 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün her yıl %2,6 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Beyond Meat'in neden sektöre oldukça benzer bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatının uçurumdan aşağı düşmesiyle birlikte Beyond Meat'in F/K'sı Gıda sektörünün geri kalanıyla uyumlu görünüyor. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Gıda sektörüne benzer bir gelir görünümü tahmin ettiği bilgisi göz önüne alındığında, Beyond Meat'in F/K'sı bize doğru görünüyor. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Her şey göz önüne alındığında, F/K ve gelir tahminleri büyük bir şok içermiyorsa, hisse fiyatının yakın gelecekte her iki yönde de güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Beyond Meat için ortaya çıkardığımız 2 uyarı işaretini (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!) bilmelisiniz.

Bu riskler Beyond Meat hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.