Barfresh Food Group, Inc.

NasdaqCM:BRFH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.0m

Barfresh Food Group Değerleme

BRFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRFH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRFH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BRFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRFH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BRFH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRFH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRFH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$9.85m
Piyasa DeğeriUS$40.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRFH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.5m
ESGH ESG
2.9xn/aUS$25.1m
HUAK Huake Holding Biology
1.5xn/aUS$31.3m
BRID Bridgford Foods
0.3xn/aUS$80.3m
BRFH Barfresh Food Group
4.2x29.2%US$41.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BRFH Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRFH'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
BRFH 4.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BRFH Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRFH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRFH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BRFH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.78
US$5.25
+88.8%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Nov ’25US$2.53
US$5.25
+107.5%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$2.71
US$5.25
+93.5%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Sep ’25US$3.60
US$5.25
+45.8%
14.3%US$6.00US$4.50n/a2
Aug ’25US$3.80
US$4.50
+18.4%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Mar ’25US$1.22
US$4.25
+248.4%
29.4%US$5.50US$3.00n/a2
Feb ’25US$1.26
US$4.75
+276.4%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Jan ’25US$1.59
US$4.75
+198.7%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Dec ’24US$1.65
US$4.75
+187.9%
15.8%US$5.50US$4.00n/a2
Nov ’24US$1.66
US$4.75
+186.1%
15.8%US$5.50US$4.00US$2.532
Oct ’24US$1.91
US$4.75
+148.7%
15.8%US$5.50US$4.00US$2.712
Sep ’24US$1.98
US$4.75
+139.9%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.602
Aug ’24US$1.55
US$4.75
+206.5%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.802
Jul ’24US$1.50
US$4.75
+216.7%
15.8%US$5.50US$4.00US$3.622
Jun ’24US$1.30
US$4.75
+265.4%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.692
May ’24US$1.29
US$4.75
+268.2%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.932
Apr ’24US$1.38
US$4.75
+244.2%
15.8%US$5.50US$4.00US$1.102
Mar ’24US$1.25
US$5.25
+320.0%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.222
Feb ’24US$1.46
US$5.25
+259.6%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.262
Jan ’24US$1.30
US$5.25
+303.8%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.592
Dec ’23US$1.25
US$5.25
+320.0%
4.8%US$5.50US$5.00US$1.652
Nov ’23US$1.87
US$10.50
+461.5%
23.8%US$13.00US$8.00US$1.662

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

7D

1.1%

1Y

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

7D

-9.4%

1Y

-16.9%