Surge Energy Inc.

OTCPK:ZPTA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$411.6m

Surge Energy Değerleme

ZPTA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZPTA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZPTA.F ( $4.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZPTA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZPTA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZPTA.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZPTA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZPTA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZPTA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışCA$549.07m
Piyasa DeğeriCA$577.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZPTA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZPTA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
GFR Greenfire Resources
0.9xn/aUS$501.6m
GPRK GeoPark
0.6x7.9%US$442.3m
PNRG PrimeEnergy Resources
1.7xn/aUS$351.4m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$301.6m
ZPTA.F Surge Energy
1.1x-3.4%US$577.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZPTA.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZPTA.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
ZPTA.F 1.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZPTA.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZPTA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZPTA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZPTA.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZPTA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.06
US$7.86
+93.3%
15.0%US$9.77US$6.04n/a10
Nov ’25US$4.15
US$8.14
+96.0%
14.9%US$9.90US$6.48n/a10
Oct ’25US$4.59
US$8.69
+89.4%
12.7%US$10.17US$6.66n/a9
Sep ’25US$4.86
US$8.65
+78.0%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Aug ’25US$4.94
US$8.65
+75.1%
10.1%US$9.96US$7.60n/a9
Jul ’25US$5.11
US$8.64
+69.0%
10.8%US$10.04US$7.30n/a9
Jun ’25US$5.33
US$8.68
+62.8%
10.2%US$10.09US$7.34n/a10
May ’25US$5.21
US$8.53
+63.8%
10.2%US$9.99US$7.26n/a10
Apr ’25US$5.77
US$8.51
+47.5%
11.8%US$10.20US$7.42n/a10
Mar ’25US$5.10
US$9.12
+78.8%
17.4%US$11.89US$7.43n/a9
Feb ’25US$4.65
US$9.29
+99.8%
15.2%US$11.94US$7.46n/a10
Jan ’25US$4.91
US$10.12
+106.2%
10.0%US$12.00US$8.25n/a10
Dec ’24US$5.59
US$9.79
+75.0%
9.8%US$11.68US$8.03n/a11
Nov ’24US$6.86
US$9.77
+42.4%
10.1%US$11.68US$7.67US$4.1511
Oct ’24US$6.85
US$9.73
+42.1%
10.6%US$11.78US$8.65US$4.599
Sep ’24US$6.33
US$9.08
+43.5%
12.5%US$11.80US$6.64US$4.8611
Aug ’24US$6.20
US$9.39
+51.4%
13.5%US$12.15US$6.83US$4.9411
Jul ’24US$5.31
US$9.83
+85.0%
11.9%US$12.14US$7.59US$5.1111
Jun ’24US$5.60
US$9.60
+71.4%
11.1%US$11.77US$8.09US$5.3310
May ’24US$6.32
US$10.06
+59.2%
9.8%US$11.82US$8.86US$5.2110
Apr ’24US$6.52
US$10.12
+55.2%
10.2%US$11.79US$8.85US$5.7710
Mar ’24US$6.58
US$10.18
+54.8%
13.6%US$12.03US$7.70US$5.1010
Feb ’24US$7.24
US$10.18
+40.7%
13.6%US$12.03US$7.70US$4.6510
Jan ’24US$6.73
US$10.77
+60.1%
8.4%US$11.75US$8.81US$4.919
Dec ’23US$7.32
US$10.91
+49.1%
9.6%US$12.00US$9.00US$5.599
Nov ’23US$7.66
US$10.60
+38.4%
9.7%US$11.74US$8.81US$6.869

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%