TerraVest Industries Değerleme
TRRV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRRV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRRV.F ( $84.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRRV.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
TRRV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRRV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRRV.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.8x |
| Kazançlar | CA$64.96m |
| Piyasa Değeri | CA$2.32b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRRV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 47.2x | ||
XPRO Expro Group Holdings | 98.9x | 40.0% | US$1.6b |
WTTR Select Water Solutions | 24.9x | 49.9% | US$1.5b |
RES RPC | 11.5x | n/a | US$1.4b |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 53.5x | 83.3% | US$709.9m |
TRRV.F TerraVest Industries | 35.8x | 21.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRRV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.8x) kıyasla oran (47.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRRV.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: TRRV.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRRV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.8x |
| Adil PE Oran | 13.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRRV.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$84.99 | US$74.02 -12.9% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$73.81 | US$74.02 +0.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$71.00 | US$74.02 +4.3% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$74.02 +2.8% | 1.7% | US$75.72 | US$72.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$60.50 | US$67.24 +11.1% | 2.7% | US$69.68 | US$65.28 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%