Shelf Drilling, Ltd.

OTCPK:SHLL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$222.3m

Shelf Drilling Değerleme

SHLL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHLL.F ( $0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$40.50m
Piyasa DeğeriUS$222.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
HP Helmerich & Payne
10.3x2.0%US$3.6b
VAL Valaris
3.1x-4.3%US$3.5b
SHLL.F Shelf Drilling
5.5x11.9%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (5.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLL.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHLL.F 5.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLL.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SHLL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.90
US$2.48
+176.0%
27.6%US$3.17US$1.80n/a2
Nov ’25US$1.57
US$3.52
+124.0%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Oct ’25US$1.65
US$3.52
+113.2%
7.3%US$3.78US$3.26n/a2
Sep ’25n/a
US$3.56
0%
5.9%US$3.77US$3.35n/a2
Aug ’25US$2.02
US$3.65
+81.4%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jul ’25n/a
US$3.65
0%
4.3%US$3.81US$3.50n/a2
Jun ’25US$2.20
US$3.64
+65.3%
4.8%US$3.81US$3.46n/a2
May ’25n/a
US$3.54
0%
2.6%US$3.63US$3.44n/a2
Apr ’25US$2.35
US$4.59
+95.3%
2.3%US$4.70US$4.48n/a2
Mar ’25US$2.70
US$4.64
+71.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Feb ’25US$2.80
US$4.64
+65.8%
3.1%US$4.78US$4.50n/a2
Jan ’25US$2.95
US$4.72
+60.1%
1.3%US$4.78US$4.66n/a2
Dec ’24US$2.69
US$4.64
+72.5%
0.5%US$4.66US$4.62n/a2
Nov ’24US$2.85
US$4.86
+70.4%
4.9%US$5.09US$4.62US$1.572
Oct ’24US$3.60
US$4.46
+23.9%
16.4%US$5.19US$3.73US$1.652
Sep ’24US$2.70
US$4.23
+56.6%
11.1%US$4.70US$3.76n/a2
Aug ’24US$2.58
US$4.00
+55.1%
1.3%US$4.05US$3.95US$2.022
Jul ’24US$1.91
US$3.95
+107.2%
2.7%US$4.05US$3.84n/a2
Jun ’24US$2.00
US$3.95
+97.4%
2.7%US$4.05US$3.84US$2.202
May ’24n/a
US$3.94
0%
2.5%US$4.03US$3.84n/a2
Apr ’24US$2.53
US$3.99
+57.8%
3.8%US$4.15US$3.84US$2.352
Mar ’24US$2.94
US$4.05
+37.7%
2.8%US$4.16US$3.94US$2.702
Feb ’24US$2.86
US$3.17
+10.9%
35.8%US$4.31US$2.04US$2.802
Jan ’24US$2.29
US$3.17
+38.3%
35.7%US$4.30US$2.04US$2.952
Dec ’23US$2.30
US$3.17
+38.0%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.692
Nov ’23US$2.23
US$3.17
+42.3%
35.4%US$4.30US$2.05US$2.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.94

7D

-6.8%

1Y

-16.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%