Petrofac Değerleme
POFC.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında POFC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: POFC.Y ( $0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: POFC.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
POFC.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: POFC.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| POFC.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.03x |
| Satış | US$2.51b |
| Piyasa Değeri | US$79.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
POFC.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
RCON Recon Technology | 6.9x | 14.3% | US$64.1m |
NCSM NCS Multistage Holdings | 0.4x | 5.8% | US$57.4m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$109.4m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$63.5m |
POFC.Y Petrofac | 0.03x | 26.2% | US$63.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: POFC.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
POFC.Y'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 5.3% | |
POFC.Y Petrofac | 0.03x | 26.2% | US$79.33m |
KLXE KLX Energy Services Holdings | 0.1x | 3.4% | US$109.42m |
NINE Nine Energy Service | 0.1x | 3.0% | US$63.55m |
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 1.0x | 17.6% | |
POFC.Y Petrofac | 0.03x | 130.6% | US$79.33m |
Price-To-Sales vs Sektör: POFC.Y Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
POFC.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.03x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: POFC.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
Aker BP
NOK 144.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
4.0%
1Y
-24.6%