MCCH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

MCCH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (10.3x).

MCCH.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

MCCH.F Price-To-Earnings Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

MCCH.F'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için MCCH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCCH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MCCH.F ( $0.42 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.48 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

MCCH.F Stoklara Genel Bakış

McChip Resources Inc. Kanada'da doğal kaynak sektöründe faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

MCCH.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 13.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $4M )

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

6.06% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

McChip Resources Inc. Rakipler

Altex Industries

OTCPK:ALTX

US$2.7m

Marine Petroleum Trust

NasdaqCM:MARP.S

US$7.6m

Mesa Royalty Trust

NYSE:MTR

US$11.9m

ECA Marcellus Trust I

OTCPK:ECTM

US$7.3m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti McChip Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$0.42
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$0.50
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$0.42
Beta	0.51
1 Aylık Değişim	n/a
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	-7.08%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	11.65%
Halka arzdan bu yana değişim	-82.74%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	MCCH.F	US Oil and Gas	US Pazar
7D	0%	-2.3%	-2.2%
1Y	-7.1%	3.5%	23.9%

Getiri vs. Endüstri: MCCH.F geçen yıl % 3.5 oranında getiri sağlayan US Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: MCCH.F geçen yıl % 23.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is MCCH.F's price volatile compared to industry and market?
MCCH.F volatility
MCCH.F Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: MCCH.F hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: MCCH.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1935	n/a	Richard McCloskey	n/a

McChip Resources Inc. Kanada'da doğal kaynak sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket, petrol çıkarlarının yanı sıra minerallere doğrudan ve dolaylı olarak yatırım yapmaktadır. Ayrıca Saskatchewan eyaletinde bulunan Saskatchewan Potash projesinde de pay sahibidir.

McChip Resources Inc. Temel Bilgiler Özeti

McChip Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
MCCH.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$2.62m
Kazançlar(TTM)	US$2.30m
Gelir(TTM)	US$2.90m

1.1x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

MCCH.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
MCCH.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$4.17m
Gelir Maliyeti	CA$0
Brüt Kâr	CA$4.17m
Diğer Giderler	CA$857.17k
Kazançlar	CA$3.32m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.58
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	79.46%
Borç/Özkaynak Oranı	20.4%

MCCH.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.1%

Mevcut Temettü Verimi

7%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/24 16:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/16 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

McChip Resources Inc. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum