High Arctic Energy Services Inc

OTCPK:HGHA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9m

High Arctic Energy Services Değerleme

HGHA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGHA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGHA.F ( $0.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $129.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGHA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HGHA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HGHA.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HGHA.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HGHA.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGHA.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCA$67.61m
Piyasa DeğeriCA$13.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HGHA.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HGHA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
NSFD.F NXT Energy Solutions
6.5xn/aUS$10.7m
ENG ENGlobal
0.3xn/aUS$6.9m
KLNG Koil Energy Solutions
1.1xn/aUS$23.9m
MIND MIND Technology
0.8x10.7%US$30.7m
HGHA.F High Arctic Energy Services
0.2xn/aUS$13.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: HGHA.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HGHA.F'nin PS Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$101.33m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$59.73m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$2.73m
ICDI Independence Contract Drilling
0.007x6.9%US$1.12m
HGHA.F 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HGHA.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HGHA.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HGHA.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HGHA.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%