Galp Energia, SGPS, S.A.

OTCPK:GLPE.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.7b

Galp Energia SGPS Değerleme

GLPE.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLPE.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLPE.Y ( $8.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $5.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLPE.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLPE.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLPE.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLPE.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLPE.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLPE.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
Kazançlar€1.34b
Piyasa Değeri€12.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLPE.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLPE.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.2b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$291.3b
PAA Plains All American Pipeline
16.2x0.3%US$12.7b
XOM Exxon Mobil
15.3x5.2%US$517.1b
GLPE.Y Galp Energia SGPS
9x-11.2%US$12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLPE.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLPE.Y'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLPE.Y 9.0xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLPE.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLPE.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLPE.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLPE.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.47

7D

-0.3%

1Y

-24.4%