China Shenhua Energy Company Limited

OTCPK:CUAE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$108.9b

China Shenhua Energy Değerleme

CUAE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUAE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUAE.F ( $4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUAE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUAE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUAE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUAE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUAE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUAE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarCN¥57.76b
Piyasa DeğeriCN¥788.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUAE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUAE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
BTU Peabody Energy
6x-7.7%US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners
7.7x-7.2%US$3.4b
CEIX CONSOL Energy
9x-1.0%US$3.6b
COP ConocoPhillips
13.2x0.6%US$129.3b
CUAE.F China Shenhua Energy
10.7x-0.7%US$847.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUAE.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUAE.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CUAE.F 10.7xSektör Avg. 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUAE.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUAE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUAE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CUAE.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%