China Shenhua Energy Değerleme

CSUA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSUA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSUA.Y ( $17.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSUA.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSUA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSUA.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSUA.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSUA.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSUA.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	CN¥57.76b
Piyasa Değeri	CN¥787.30b

CSUA.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	-15.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSUA.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSUA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9x
BTU Peabody Energy	6x	-7.7%	US$3.2b
ARLP Alliance Resource Partners	7.7x	-7.2%	US$3.4b
CEIX CONSOL Energy	9x	-1.0%	US$3.6b
COP ConocoPhillips	13.2x	0.6%	US$129.3b
CSUA.Y China Shenhua Energy	10.7x	-0.7%	US$847.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSUA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSUA.Y'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSUA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSUA.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSUA.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSUA.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

-3.1%

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

3.2%

-29.8%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PDS

CA$63.03

-1.7%

7.2%