Capricorn Energy PLC

OTCPK:CRNZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$199.0m

Capricorn Energy Değerleme

CRNZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRNZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRNZ.F ( $2.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRNZ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRNZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRNZ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRNZ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRNZ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRNZ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$183.00m
Piyasa DeğeriUS$198.96m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRNZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRNZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
REI Ring Energy
0.8x6.0%US$297.3m
GTE Gran Tierra Energy
0.4x2.2%US$245.5m
EP Empire Petroleum
4.5xn/aUS$194.4m
EPM Evolution Petroleum
2.2xn/aUS$189.8m
CRNZ.F Capricorn Energy
1.1x-14.0%US$156.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CRNZ.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRNZ.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.07b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$49.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$43.87b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.73b
CRNZ.F 1.1xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRNZ.F Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRNZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRNZ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CRNZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRNZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.92
US$3.36
+14.9%
28.8%US$5.43US$2.59n/a6
Nov ’25n/a
US$2.92
0%
7.7%US$3.26US$2.59n/a5
Oct ’25US$2.65
US$2.96
+11.6%
10.0%US$3.48US$2.59n/a5
Sep ’25n/a
US$3.06
0%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Aug ’25US$2.35
US$3.06
+30.3%
9.8%US$3.47US$2.68n/a5
Jul ’25US$2.41
US$2.97
+23.2%
9.4%US$3.47US$2.65n/a5
Jun ’25n/a
US$2.86
0%
13.9%US$3.47US$2.22n/a5
May ’25n/a
US$2.97
0%
21.5%US$4.18US$2.42n/a5
Apr ’25n/a
US$2.90
0%
22.6%US$4.18US$2.42n/a5
Mar ’25n/a
US$2.85
0%
20.9%US$4.03US$2.42n/a5
Feb ’25n/a
US$2.89
0%
19.9%US$4.03US$2.48n/a5
Jan ’25US$2.68
US$4.22
+57.7%
17.4%US$5.45US$3.02n/a6
Dec ’24n/a
US$4.55
0%
11.9%US$5.45US$3.88n/a6
Nov ’24n/a
US$4.50
0%
10.5%US$5.26US$3.88n/a6
Oct ’24US$4.30
US$5.12
+19.1%
17.5%US$6.87US$4.03US$2.656
Sep ’24US$3.67
US$6.40
+74.5%
35.7%US$11.25US$4.45n/a6
Aug ’24n/a
US$7.30
0%
29.8%US$11.25US$5.15US$2.357
Jul ’24n/a
US$8.43
0%
36.6%US$14.02US$5.24US$2.417
Jun ’24n/a
US$11.39
0%
14.2%US$12.79US$7.63n/a7
May ’24n/a
US$12.75
0%
13.3%US$16.21US$11.25n/a7
Apr ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
14.3%US$17.79US$11.25n/a7
Mar ’24US$11.68
US$13.64
+16.8%
13.0%US$17.79US$11.25n/a8
Feb ’24US$12.65
US$13.53
+7.0%
13.1%US$17.79US$11.74n/a8
Jan ’24n/a
US$12.86
0%
12.5%US$16.51US$11.24US$2.688
Dec ’23US$12.41
US$12.86
+3.7%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8
Nov ’23n/a
US$12.82
0%
12.5%US$16.51US$11.24n/a8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$40.4b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-3.0%

1Y

-11.3%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-1.6%

1Y

-15.6%

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$24.38

7D

-5.3%

1Y

-44.3%