Canadian Premium Sand Inc.

OTCPK:CLMP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.7m

Canadian Premium Sand Değerleme

CLMP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLMP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLMP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLMP.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

CLMP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLMP.F kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLMP.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CLMP.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLMP.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-7.5x
Kitap-CA$3.15m
Piyasa DeğeriCA$23.77m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CLMP.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CLMP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
KLNG Koil Energy Solutions
3.2xn/aUS$25.3m
NSFD.F NXT Energy Solutions
5.7xn/aUS$9.6m
RCON Recon Technology
0.9x-12.8%US$59.5m
NCSM NCS Multistage Holdings
0.6x-107.5%US$59.1m
CLMP.F Canadian Premium Sand
n/an/aUS$23.8m

Price-To-Book vs Akranlar: CLMP.F negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-7.5x) kıyasla oran (3.2x).


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CLMP.F'nin PB Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
CELP.Q Cypress Environmental Partners
0.03xn/aUS$370.83k
ICDI.Q Independence Contract Drilling
0.001xn/aUS$169.19k
SMGI SMG Industries
0.00002xn/aUS$310.00
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PB aralığında başka şirket yok
CLMP.F is unprofitableSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PB012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CLMP.F negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -7.5 x) sahiptir; buna karşılık US Energy Services sektör ortalaması ( 1.2 x) vardır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CLMP.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CLMP.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-7.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLMP.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/16 03:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Canadian Premium Sand Inc. 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum