ACT Energy Technologies Ltd.

OTCPK:CETE.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$163.5m

ACT Energy Technologies Değerleme

CETE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CETE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CETE.F ( $4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CETE.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CETE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CETE.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CETE.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CETE.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CETE.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarCA$44.78m
Piyasa DeğeriCA$228.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CETE.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CETE.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
PKDC Parker Drilling
2.5xn/aUS$357.3m
SDRL Seadrill
6.3x0.6%US$2.7b
NE Noble
10.7x19.9%US$5.4b
HP Helmerich & Payne
10.1x2.0%US$3.4b
CETE.F ACT Energy Technologies
5x10.5%US$229.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CETE.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (7.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CETE.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKDC Parker Drilling
2.5xn/aUS$357.31m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.2x-107.5%US$52.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CETE.F 5.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CETE.F Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CETE.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CETE.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CETE.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CETE.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.52
US$7.55
+67.1%
9.0%US$8.53US$6.75n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.2%
15.6%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.1%
17.7%US$11.03US$6.98n/a4
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.9%
15.3%US$10.94US$7.66n/a4
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.9%
15.3%US$10.83US$7.58n/a4
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.7%
17.7%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.7%
17.2%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.1%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.3%
19.7%US$11.61US$6.71n/a5
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.7%
20.7%US$11.66US$6.74n/a5
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.6%
19.7%US$11.64US$6.73n/a5
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.8%
18.9%US$11.88US$6.86n/a5
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.1%
17.4%US$11.57US$7.20n/a5
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.3%
19.5%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.2%
18.4%US$12.69US$7.77US$4.445
Sep ’24US$4.69
US$9.73
+107.6%
20.7%US$12.75US$7.29US$4.605
Aug ’24US$4.78
US$10.09
+111.2%
20.7%US$13.08US$7.47US$4.395
Jul ’24US$2.95
US$9.47
+220.9%
17.5%US$11.91US$7.41US$4.555
Jun ’24US$3.52
US$9.45
+168.4%
16.0%US$11.62US$7.75US$4.765
May ’24US$4.68
US$11.34
+142.6%
10.5%US$13.01US$9.36US$4.355
Apr ’24US$5.17
US$12.60
+143.8%
5.4%US$13.57US$11.52US$4.525
Mar ’24US$6.25
US$12.92
+106.6%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.435
Feb ’24US$6.48
US$12.92
+99.5%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.685
Jan ’24US$6.40
US$12.23
+91.2%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.814
Dec ’23US$6.44
US$12.23
+90.1%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.644
Nov ’23US$5.58
US$10.33
+85.1%
18.1%US$12.91US$8.52US$4.113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%