CWC Energy Services Corp.

OTCPK:CAWL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.8m

CWC Energy Services Değerleme

CAWL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAWL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAWL.F ( $0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAWL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAWL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAWL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAWL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAWL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAWL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.1x
KazançlarCA$38.60m
Piyasa DeğeriCA$82.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAWL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAWL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.6m
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.6xn/aUS$113.5m
DTI Drilling Tools International
14.9x44.3%US$122.9m
CAWL.F CWC Energy Services
2.1xn/aUS$82.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAWL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAWL.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.7x17.6%
CAWL.F CWC Energy Services
 2.1xn/aUS$59.79m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAWL.F 2.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.7x17.6%
CAWL.F CWC Energy Services
 2.1xn/aUS$59.79m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAWL.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAWL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAWL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CAWL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.84

7D

-0.9%

1Y

-9.5%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%