BW Offshore Değerleme
BWOF.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWOF.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BWOF.Y ( $5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $64.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWOF.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BWOF.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BWOF.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BWOF.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.8x |
| Kazançlar | US$119.80m |
| Piyasa Değeri | US$450.97m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | -0.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BWOF.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.9x | ||
PHIG PHI Group | 5.9x | n/a | US$583.4m |
NR Newpark Resources | 21.7x | 5.4% | US$706.7m |
TTI TETRA Technologies | 70.9x | 55.5% | US$510.1m |
RNGR Ranger Energy Services | 25x | n/a | US$370.8m |
BWOF.Y BW Offshore | 3.8x | -36.1% | US$5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BWOF.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (30.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BWOF.Y'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BWOF.Y Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BWOF.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWOF.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Murphy Oil
US$4.8b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.43
7D
-0.2%
1Y
-24.1%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%