Awilco LNG Değerleme
AWLN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AWLN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AWLN.F ( $0.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AWLN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
AWLN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AWLN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AWLN.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.7x |
| Kazançlar | US$30.47m |
| Piyasa Değeri | US$52.98m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.5x |
| PEG Oranı | -0.03x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AWLN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32.6x | ||
PTLE PTL | 93.2x | n/a | US$87.3m |
GTMA.Y Grupo TMM | 8.5x | n/a | US$34.9m |
SLNG Stabilis Solutions | 24x | n/a | US$93.9m |
DLNG Dynagas LNG Partners | 4.6x | n/a | US$169.1m |
AWLN.F Awilco LNG | 1.7x | -58.1% | US$585.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AWLN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (32.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AWLN.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.5x | 8.5% | |
AWLN.F Awilco LNG | 1.7x | -58.1% | US$52.98m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 11.5x | 8.5% | |
AWLN.F Awilco LNG | 1.7x | -58.1% | US$52.98m |
Price-To-Earnings vs Sektör: AWLN.F Price-To-Earnings Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AWLN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AWLN.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cenovus Energy
CA$40.4b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-3.0%
1Y
-11.3%
Calfrac Well Services
CA$338.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-1.6%
1Y
-15.6%
DorianG
US$1.0b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$24.38
7D
-5.3%
1Y
-44.3%