Aker Solutions ASA

OTCPK:AKRT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Aker Solutions Değerleme

AKRT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKRT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKRT.F ( $4.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKRT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKRT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKRT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKRT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKRT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKRT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarNOK 1.20b
Piyasa DeğeriNOK 23.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKRT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKRT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
OII Oceaneering International
22.3xn/aUS$2.9b
USAC USA Compression Partners
44.3x30.7%US$2.8b
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.7b
LBRT Liberty Energy
8.7x-3.7%US$3.0b
AKRT.F Aker Solutions
19.8x5.6%US$23.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKRT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKRT.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$59.34m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AKRT.F 19.8xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKRT.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKRT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKRT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AKRT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKRT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.98
0%
11.8%US$6.04US$4.23n/a11
Nov ’25US$4.20
US$5.06
+20.6%
13.2%US$6.15US$4.25n/a11
Oct ’25n/a
US$5.26
0%
11.1%US$6.42US$4.34n/a11
Sep ’25US$4.41
US$5.26
+19.2%
10.3%US$6.34US$4.29n/a12
Aug ’25n/a
US$5.13
0%
10.5%US$6.20US$4.20n/a12
Jul ’25n/a
US$4.78
0%
14.5%US$6.01US$3.76n/a12
Jun ’25US$4.25
US$4.55
+7.1%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
May ’25n/a
US$4.55
0%
14.6%US$5.71US$3.63n/a12
Apr ’25n/a
US$4.71
0%
14.7%US$6.04US$3.83n/a11
Mar ’25n/a
US$4.79
0%
13.1%US$6.00US$3.81n/a11
Feb ’25n/a
US$5.11
0%
9.2%US$6.05US$4.41n/a12
Jan ’25n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Dec ’24n/a
US$4.87
0%
11.2%US$5.88US$3.77n/a12
Nov ’24n/a
US$4.67
0%
9.2%US$5.45US$3.67US$4.2012
Oct ’24n/a
US$4.92
0%
9.7%US$5.69US$4.20n/a10
Sep ’24n/a
US$4.93
0%
9.2%US$5.71US$4.21US$4.4111
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
9.7%US$6.06US$4.47n/a11
Jul ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98n/a11
Jun ’24n/a
US$4.46
0%
7.8%US$4.97US$3.98US$4.2511
May ’24n/a
US$4.71
0%
9.3%US$5.33US$3.88n/a12
Apr ’24n/a
US$4.63
0%
9.7%US$5.25US$3.81n/a11
Mar ’24n/a
US$4.64
0%
11.0%US$5.30US$3.66n/a11
Feb ’24n/a
US$4.36
0%
11.2%US$5.15US$3.64n/a10
Jan ’24n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Dec ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10
Nov ’23n/a
US$4.17
0%
10.0%US$4.84US$3.39n/a10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%